COGE DE LA PETITE RIVIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

COGE DE LA PETITE RIVIERE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COGE DE LA PETITE RIVIERE (SIREN 814635033)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 3 419 252 € 2 628 934 € 3 344 235 € 4 833 210 € N/C 1 755 537 € 1 859 473 €
Resultado neto 394 956 € 432 958 € 158 077 € 57 782 € 388 618 € 436 029 € 411 452 €
EBITDA 528 703 € 589 954 € 226 037 € 83 373 € N/C 605 263 € 571 482 €
Margen neto 11.6% 16.5% 4.7% 1.2% N/C 24.8% 22.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, COGE DE LA PETITE RIVIERE alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2019-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Vs 2024, crecimiento de +30% (2.6 M€ -> 3.4 M€). Tras deducir el consumo (167 k€), el margen bruto se sitúa en 3.3 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 529 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+30%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 7.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 395 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 419 252 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 252 444 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

528 703 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

541 912 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

394 956 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

43.632%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.388%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.347%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.09

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

96.0%

Evolución de indicadores de solvencia
COGE DE LA PETITE RIVIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
43.63 2025
2023
2024
2025
Q1: -126.53
Méd: 0.0
Q3: 124.14
Average -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de COGE DE LA PETITE RIVIERE (43.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.39% 2025
2023
2024
2025
Q1: -20.57%
Méd: 0.83%
Q3: 46.71%
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de COGE DE LA PETITE RIVIERE (34.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.09 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -4.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.02 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de COGE DE LA PETITE RIVIERE (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.202

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.97

Evolución de indicadores de liquidez
COGE DE LA PETITE RIVIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.2 2025
2023
2024
2025
Q1: 85.35
Méd: 307.41
Q3: 965.74
Average

En 2025, el ratio de liquidez de COGE DE LA PETITE RIVIERE (175.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.97x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 11.58x
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de COGE DE LA PETITE RIVIERE (4.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. El FM representa 126 días de ingresos. En 2019-2025, el FM aumentó en +1094%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 195 883 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

126 j

Evolución del NFR y plazos
COGE DE LA PETITE RIVIERE

Positionnement de COGE DE LA PETITE RIVIERE dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COGE DE LA PETITE RIVIERE is estimated at 1 576 782 € (range 267 663€ - 6 840 504€). With an EBITDA of 528 703€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
267k€ 1576k€ 6840k€
1 576 782 € Range: 267 663€ - 6 840 504€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
528 703 € × 2.4x
Estimation 1 279 287 €
140 380€ - 4 800 117€
Revenue Multiple 30%
3 419 252 € × 0.69x
Estimation 2 365 577 €
465 715€ - 12 004 439€
Net Income Multiple 20%
394 956 € × 2.9x
Estimation 1 137 330 €
288 794€ - 4 195 573€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COGE DE LA PETITE RIVIERE

What is the revenue of COGE DE LA PETITE RIVIERE ?

The revenue of COGE DE LA PETITE RIVIERE in 2025 is 3.4 M€.

Is COGE DE LA PETITE RIVIERE profitable?

Yes, COGE DE LA PETITE RIVIERE generated a net profit of 395 k€ in 2025.

Where is the headquarters of COGE DE LA PETITE RIVIERE ?

The headquarters of COGE DE LA PETITE RIVIERE is located in MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of COGE DE LA PETITE RIVIERE ?

The tax return of COGE DE LA PETITE RIVIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COGE DE LA PETITE RIVIERE operate?

COGE DE LA PETITE RIVIERE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.