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COFFEE ST GERMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

COFFEE ST GERMAIN is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2019 a net income positive of 42€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COFFEE ST GERMAIN (SIREN 419301650)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 42 € -727 € -168 € 857 €
EBITDA -2 388 € -3 132 € -3 011 € -2 426 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, COFFEE ST GERMAIN genera un resultado neto positivo de 42 €. Evolución 2016-2019: 857 € -> 42 €.

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 388 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 388 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

42 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 243.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.978%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.547%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

242.976

Evolución de indicadores de solvencia
COFFEE ST GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.98 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.59
Méd: 37.02
Q3: 162.42
Bueno

En 2019, el ratio de endeudamiento de COFFEE ST GERMAIN (4.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
76.55% 2019
2017
2018
2019
Q1: 8.63%
Méd: 33.57%
Q3: 59.59%
Excelente

En 2019, el autonomía financiera de COFFEE ST GERMAIN (76.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
242.98 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 3.0 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de COFFEE ST GERMAIN (243.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 8.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

8.175

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-14.698

Evolución de indicadores de liquidez
COFFEE ST GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
8.18 2019
2017
2018
2019
Q1: 47.44
Méd: 99.7
Q3: 189.09
Average

En 2019, el ratio de liquidez de COFFEE ST GERMAIN (8.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-14.7x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 5.37x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de COFFEE ST GERMAIN (-14.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 774 días. Excelente situación: los proveedores financian 774 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

774 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COFFEE ST GERMAIN

Positionnement de COFFEE ST GERMAIN dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 1033 transactions of similar company sales in 2019, the value of COFFEE ST GERMAIN is estimated at 391 € (range 201€ - 746€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
1033 transactions
0k€ 0k€ 0k€
391 € Range: 201€ - 746€
NAF 5 année 2019

Valuation method used

Net Income Multiple
42 € × 9.3x = 391 €
Range: 202€ - 746€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COFFEE ST GERMAIN

What is the revenue of COFFEE ST GERMAIN ?

The revenue of COFFEE ST GERMAIN is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is COFFEE ST GERMAIN profitable?

Yes, COFFEE ST GERMAIN generated a net profit of 42€ in 2019.

Where is the headquarters of COFFEE ST GERMAIN ?

The headquarters of COFFEE ST GERMAIN is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of COFFEE ST GERMAIN ?

The tax return of COFFEE ST GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COFFEE ST GERMAIN operate?

COFFEE ST GERMAIN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.