Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2001-04-18 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de parfums et de produits pour la toiletteUbicación: VANDŒUVRE-LES-NANCY (54500), Meurthe-et-Moselle
CODEXIAL DERMATOLOGIE : revenue, balance sheet and financial ratios
CODEXIAL DERMATOLOGIE is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Based in VANDŒUVRE-LES-NANCY (54500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CODEXIAL DERMATOLOGIE alcanza unos ingresos de 11.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.2%). Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 12.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -33%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 9.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 154 478 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 777 923 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 337 175 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 183 850 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.731%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CODEXIAL DERMATOLOGIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
4.138
67.453
89.101
85.135
2.973
27.786
59.534
36.841
34.731
Autonomía financiera
65.491
41.526
40.496
38.438
55.93
49.688
38.707
45.954
38.969
Capacidad de reembolso
0.09
1.567
2.133
1.865
0.055
0.547
1.249
0.782
0.787
Flujo de caja / Ingresos
19.804%
13.382%
15.275%
13.711%
18.051%
16.243%
12.428%
12.967%
10.534%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 16.11
Q3: 70.67
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CODEXIAL DERMATOLOGIE (34.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.97%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.2%
Méd: 39.4%
Q3: 62.54%
Average
En 2024, el autonomía financiera de CODEXIAL DERMATOLOGIE (39.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CODEXIAL DERMATOLOGIE (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 230.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
230.188
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CODEXIAL DERMATOLOGIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
377.385
361.658
485.521
383.842
272.138
322.301
322.239
303.377
230.188
Cobertura de intereses
0.082
0.891
1.808
1.956
0.414
0.101
0.32
0.413
0.699
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
230.192024
2022
2023
2024
Q1: 133.56
Méd: 232.43
Q3: 400.97
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CODEXIAL DERMATOLOGIE (230.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.7x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 9.22x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de CODEXIAL DERMATOLOGIE (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 89 días. Excelente situación: los proveedores financian 55 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 127 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 156 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +113%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 846 844 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
89 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
127 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
156 j
Evolución del NFR y plazos CODEXIAL DERMATOLOGIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 272 572 €
1 837 386 €
2 401 037 €
2 663 237 €
3 458 188 €
2 817 314 €
3 157 220 €
3 810 157 €
4 846 844 €
Rotación de inventario (días)
31
38
50
68
101
69
71
83
127
Crédit clients (jours)
58
51
51
39
42
43
38
37
34
Crédit fournisseurs (jours)
57
66
62
67
73
82
63
61
89
Positionnement de CODEXIAL DERMATOLOGIE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Estimación de valoración
Based on 74 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CODEXIAL DERMATOLOGIE is estimated at
893 328 €
(range 415 021€ - 2 649 484€).
With an EBITDA of 1 337 175€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
74 tx
415k€893k€2649k€
893 328 €Range: 415 021€ - 2 649 484€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 337 175 €×0.6x
Estimation835 769 €
253 200€ - 1 927 309€
Revenue Multiple30%
11 154 478 €×0.11x
Estimation1 225 255 €
799 583€ - 2 787 639€
Net Income Multiple20%
1 002 615 €×0.5x
Estimation539 338 €
242 735€ - 4 247 689€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de parfums et de produits pour la toilette)
Compare CODEXIAL DERMATOLOGIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CODEXIAL DERMATOLOGIE
What is the revenue of CODEXIAL DERMATOLOGIE ?
The revenue of CODEXIAL DERMATOLOGIE in 2024 is 11.2 M€.
Is CODEXIAL DERMATOLOGIE profitable?
Yes, CODEXIAL DERMATOLOGIE generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CODEXIAL DERMATOLOGIE ?
The headquarters of CODEXIAL DERMATOLOGIE is located in VANDŒUVRE-LES-NANCY (54500), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of CODEXIAL DERMATOLOGIE ?
The tax return of CODEXIAL DERMATOLOGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CODEXIAL DERMATOLOGIE operate?
CODEXIAL DERMATOLOGIE operates in the sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (NAF code 20.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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