Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: 5485Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-06-01 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialiséUbicación: SAINT-PORCHAIRE (17250), Charente-Maritime
COCOON PHARMA : revenue, balance sheet and financial ratios
COCOON PHARMA is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Based in SAINT-PORCHAIRE (17250),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, COCOON PHARMA alcanza unos ingresos de 3.1 M€. En el período 2020-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.4%. Vs 2023, crecimiento de +18% (2.6 M€ -> 3.1 M€). Tras deducir el consumo (2.2 M€), el margen bruto se sitúa en 926 k€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza 340 k€, representando el 11.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 294 k€, es decir, el 9.5% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 089 915 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
926 175 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
340 102 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
285 679 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
58.238%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COCOON PHARMA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de endeudamiento
7.661
212.54
187.158
120.365
89.919
58.238
Autonomía financiera
88.312
28.094
31.565
42.087
47.484
56.128
Capacidad de reembolso
-1.065
17.314
6.59
3.137
4.25
3.346
Flujo de caja / Ingresos
None%
9.653%
11.681%
19.006%
12.13%
11.308%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
58.242025
2022
2023
2025
Q1: 13.71
Méd: 49.76
Q3: 129.07
Average-8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de COCOON PHARMA (58.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
56.13%2025
2022
2023
2025
Q1: 33.42%
Méd: 53.71%
Q3: 72.08%
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de COCOON PHARMA (56.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.35 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.51 ans
Méd: 2.46 ans
Q3: 6.17 ans
Average+11 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de COCOON PHARMA (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 407.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
407.095
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COCOON PHARMA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidez
2031.791
143.037
290.004
424.176
316.802
407.095
Cobertura de intereses
-83.722
5.312
4.35
2.703
3.309
4.13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
407.12025
2022
2023
2025
Q1: 131.03
Méd: 182.29
Q3: 258.7
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de COCOON PHARMA (407.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.13x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.91x
Q3: 5.98x
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de COCOON PHARMA (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 43 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 123 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 059 285 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
5 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
30 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
123 j
Evolución del NFR y plazos COCOON PHARMA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
0 €
226 284 €
213 359 €
218 676 €
253 444 €
1 059 285 €
Rotación de inventario (días)
0
54
26
24
26
30
Crédit clients (jours)
0
19
6
3
2
5
Crédit fournisseurs (jours)
141
121
46
35
47
48
Positionnement de COCOON PHARMA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 277 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of COCOON PHARMA is estimated at
2 809 357 €
(range 1 710 291€ - 4 025 622€).
With an EBITDA of 340 102€, the sector multiple of 7.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.61x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
277 transactions
1710k€2809k€4025k€
2 809 357 €Range: 1 710 291€ - 4 025 622€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
340 102 €×7.7x
Estimation2 625 691 €
1 324 124€ - 3 822 458€
Revenue Multiple30%
3 089 915 €×0.61x
Estimation1 875 058 €
1 381 387€ - 2 162 759€
Net Income Multiple20%
293 984 €×15.9x
Estimation4 669 971 €
3 169 064€ - 7 327 827€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé)
Compare COCOON PHARMA with other companies in the same sector:
Yes, COCOON PHARMA generated a net profit of 294 k€ in 2025.
Where is the headquarters of COCOON PHARMA ?
The headquarters of COCOON PHARMA is located in SAINT-PORCHAIRE (17250), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of COCOON PHARMA ?
The tax return of COCOON PHARMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COCOON PHARMA operate?
COCOON PHARMA operates in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAF code 47.73Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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