SIREN : 951946250
COCKTAIL MANAGEMENT is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in NESMY (85310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 380 000 € | 221 667 € |
| Resultado neto | 78 690 € | 161 234 € |
| EBITDA | 106 103 € | 212 778 € |
| Margen neto | 20.7% | 72.7% |
En 2024, COCKTAIL MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 380 k€. Vs 2023, crecimiento de +71% (222 k€ -> 380 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 380 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 106 k€, representando el 27.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+71%), el EBITDA varía en -50%, reduciendo el margen en 68.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 79 k€, es decir, el 20.7% de los ingresos.
380 000 €
380 000 €
106 103 €
99 510 €
78 690 €
27.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
39.327%
55.881%
22.443%
0.558
95.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de COCKTAIL MANAGEMENT (39.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de COCKTAIL MANAGEMENT (55.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de COCKTAIL MANAGEMENT (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1.15. La cobertura es apenas suficiente. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
1.154
0.242
En 2024, el ratio de liquidez de COCKTAIL MANAGEMENT (1.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de COCKTAIL MANAGEMENT (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 85 días. Excelente situación: los proveedores financian 85 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-42 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-44 179 €
0 j
85 j
0 j
-42 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of COCKTAIL MANAGEMENT is estimated at 350 118 € (range 113 170€ - 673 075€). With an EBITDA of 106 103€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COCKTAIL MANAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of COCKTAIL MANAGEMENT in 2024 is 380 k€.
Yes, COCKTAIL MANAGEMENT generated a net profit of 79 k€ in 2024.
The headquarters of COCKTAIL MANAGEMENT is located in NESMY (85310), in the department Vendee.
The tax return of COCKTAIL MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COCKTAIL MANAGEMENT operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.