Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-12-03 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: SEES (61500), Orne
CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE : revenue, balance sheet and financial ratios
CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in SEES (61500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.8%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (640 k€), el margen bruto se sitúa en 813 k€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 50 k€, representando el 3.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 452 474 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
812 959 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
50 153 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
19 056 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 76%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
75.888%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
40.296
8.744
33.496
36.132
117.482
130.8
77.996
85.645
75.888
Autonomía financiera
36.966
47.332
35.978
39.63
22.212
25.009
23.351
29.179
30.867
Capacidad de reembolso
0.853
0.732
0.886
2.203
-2.464
10.444
2.535
2.647
2.285
Flujo de caja / Ingresos
5.301%
2.601%
3.082%
3.08%
-6.415%
1.466%
4.122%
3.402%
3.084%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
75.892024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CNS CHAUDRONNERIE INDUSTR... (75.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.87%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CNS CHAUDRONNERIE INDUSTR... (30.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de CNS CHAUDRONNERIE INDUSTR... (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 128.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
128.83
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
257.512
118.606
134.157
140.368
149.289
137.069
139.194
129.316
128.83
Cobertura de intereses
2.918
4.116
4.448
3.817
-3.076
13.261
5.487
13.376
15.989
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
128.832024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de CNS CHAUDRONNERIE INDUSTR... (128.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
15.99x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CNS CHAUDRONNERIE INDUSTR... (16.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 50 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 61 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
247 284 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
46 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
22 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
61 j
Evolución del NFR y plazos CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
266 576 €
117 637 €
288 595 €
186 245 €
163 025 €
178 513 €
224 638 €
311 174 €
247 284 €
Rotación de inventario (días)
7
19
31
21
28
24
25
19
22
Crédit clients (jours)
0
56
73
60
72
56
61
62
46
Crédit fournisseurs (jours)
0
56
64
49
65
40
83
58
50
Positionnement de CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE is estimated at
87 376 €
(range 50 127€ - 150 565€).
With an EBITDA of 50 153€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
50k€87k€150k€
87 376 €Range: 50 127€ - 150 565€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
50 153 €×1.0x
Estimation52 002 €
33 389€ - 120 031€
Revenue Multiple30%
1 452 474 €×0.13x
Estimation186 975 €
98 641€ - 237 395€
Net Income Multiple20%
13 793 €×1.9x
Estimation26 417 €
19 205€ - 96 657€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
What is the revenue of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ?
The revenue of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE in 2024 is 1.5 M€.
Is CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE profitable?
Yes, CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE generated a net profit of 14 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ?
The headquarters of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE is located in SEES (61500), in the department Orne.
Where to find the tax return of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ?
The tax return of CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE operate?
CNS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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