CMI CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

CMI CONCEPT is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in ROUFFIAC-TOLOSAN (31180), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CMI CONCEPT (SIREN 492847264)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 025 538 € 715 827 € 897 418 € 878 694 € 1 139 151 € 1 701 153 € 1 914 708 € 1 321 516 €
Resultado neto -103 006 € 20 892 € 11 926 € -153 705 € -155 892 € 179 129 € 375 541 € 116 835 €
EBITDA -513 358 € -303 352 € -150 350 € -279 054 € -126 012 € 251 416 € 536 310 € 161 732 €
Margen neto -10.0% 2.9% 1.3% -17.5% -13.7% 10.5% 19.6% 8.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CMI CONCEPT alcanza unos ingresos de 1.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Vs 2022, crecimiento de +43% (716 k€ -> 1.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -513 k€, representando el -50.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+43%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 7.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -103 k€ (-10.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 025 538 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 025 538 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-513 358 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-63 713 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-103 006 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-50.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 622%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

621.977%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.322%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-54.208%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.543

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CMI CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
621.98 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 9.47
Q3: 51.26
Average +15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CMI CONCEPT (621.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
8.32% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.14%
Méd: 37.18%
Q3: 60.83%
Average -35 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CMI CONCEPT (8.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.54 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.07 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CMI CONCEPT (-1.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 252.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

252.296

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.07

Evolución de indicadores de liquidez
CMI CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
252.3 2023
2021
2022
2023
Q1: 150.51
Méd: 232.42
Q3: 397.46
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CMI CONCEPT (252.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-7.07x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.85x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de CMI CONCEPT (-7.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 252 días. Plazo proveedores: 32 días. El desfase de 220 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 110 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +105%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

314 399 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

252 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

110 j

Evolución del NFR y plazos
CMI CONCEPT

Positionnement de CMI CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Ingénierie, études techniques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 186 608€ to 536 744€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
186k€ 323k€ 536k€
323 231 € Range: 186 608€ - 536 744€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CMI CONCEPT

What is the revenue of CMI CONCEPT ?

The revenue of CMI CONCEPT in 2023 is 1.0 M€.

Is CMI CONCEPT profitable?

CMI CONCEPT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CMI CONCEPT ?

The headquarters of CMI CONCEPT is located in ROUFFIAC-TOLOSAN (31180), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of CMI CONCEPT ?

The tax return of CMI CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CMI CONCEPT operate?

CMI CONCEPT operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.