CLOYS CAB : revenue, balance sheet and financial ratios

CLOYS CAB is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 162 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLOYS CAB (SIREN 414429985)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 162 047 € 128 039 € 254 142 € 241 739 € 236 708 € 227 732 €
Resultado neto 50 688 € 42 367 € 27 400 € 88 687 € 35 805 € 43 669 € 48 803 €
EBITDA N/C 44 774 € 15 451 € 118 116 € 102 247 € 107 695 € 89 508 €
Margen neto N/C 26.1% 21.4% 34.9% 14.8% 18.4% 21.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CLOYS CAB genera un resultado neto positivo de 51 k€. Evolución 2016-2023: 49 k€ -> 51 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

50 688 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.346%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

80.396%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CLOYS CAB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.35 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.76
Q3: 90.56
Average +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CLOYS CAB (13.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
80.4% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0%
Méd: 20.08%
Q3: 52.55%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de CLOYS CAB (80.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.83 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average -11 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CLOYS CAB (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 127.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

127.43

Evolución de indicadores de liquidez
CLOYS CAB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
127.43 2023
2020
2021
2023
Q1: 62.23
Méd: 171.66
Q3: 454.73
Average -12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CLOYS CAB (127.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.78x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CLOYS CAB (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 374 días. Plazo proveedores: 858 días. Excelente situación: los proveedores financian 484 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

374 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

858 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CLOYS CAB

Positionnement de CLOYS CAB dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 112 189€ to 792 604€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
112k€ 360k€ 792k€
360 597 € Range: 112 189€ - 792 604€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLOYS CAB

What is the revenue of CLOYS CAB ?

The revenue of CLOYS CAB in 2021 is 162 k€.

Is CLOYS CAB profitable?

Yes, CLOYS CAB generated a net profit of 51 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CLOYS CAB ?

The headquarters of CLOYS CAB is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of CLOYS CAB ?

The tax return of CLOYS CAB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLOYS CAB operate?

CLOYS CAB operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.