CLOS RABELAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CLOS RABELAIS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. Based in LA ROCHE-CLERMAULT (37500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLOS RABELAIS (SIREN 429806342)
Indicador 2021 2020 2017 2016
Ingresos 3 158 266 € 3 336 952 € 2 102 191 € 2 394 231 €
Resultado neto 153 654 € 216 828 € 14 458 € 80 289 €
EBITDA 159 008 € 324 692 € 8 352 € 88 315 €
Margen neto 4.9% 6.5% 0.7% 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CLOS RABELAIS alcanza unos ingresos de 3.2 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Ligera caída de -5% vs 2020. Tras deducir el consumo (867 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 159 k€, representando el 5.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 154 k€, es decir, el 4.9% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 158 266 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 290 944 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

159 008 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

148 009 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

153 654 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 174%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

174.075%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.269%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.959%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

18.634

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CLOS RABELAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
174.07 2021
2017
2020
2021
Q1: 6.33
Méd: 47.9
Q3: 158.19
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de CLOS RABELAIS (174.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
28.27% 2021
2017
2020
2021
Q1: 18.31%
Méd: 38.38%
Q3: 61.85%
Average +9 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CLOS RABELAIS (28.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
18.63 ans 2021
2017
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.6 ans
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CLOS RABELAIS (18.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 198.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

198.273

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.728

Evolución de indicadores de liquidez
CLOS RABELAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
198.27 2021
2017
2020
2021
Q1: 115.38
Méd: 193.93
Q3: 387.4
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CLOS RABELAIS (198.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.73x 2021
2017
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 4.02x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de CLOS RABELAIS (7.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 72 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 113 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

991 538 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

79 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

72 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

113 j

Evolución del NFR y plazos
CLOS RABELAIS

Positionnement de CLOS RABELAIS dans son secteur

Comparación con el sector Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

Estimación de valoración

Based on 138 transactions of similar company sales (all years), the value of CLOS RABELAIS is estimated at 733 493 € (range 255 448€ - 1 304 425€). With an EBITDA of 159 008€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.41x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
138 transactions
255k€ 733k€ 1304k€
733 493 € Range: 255 448€ - 1 304 425€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
159 008 € × 3.3x
Estimation 531 859 €
175 928€ - 793 563€
Revenue Multiple 30%
3 158 266 € × 0.41x
Estimation 1 308 199 €
448 645€ - 2 196 641€
Net Income Multiple 20%
153 654 € × 2.4x
Estimation 375 520 €
164 452€ - 1 243 256€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLOS RABELAIS

What is the revenue of CLOS RABELAIS ?

The revenue of CLOS RABELAIS in 2021 is 3.2 M€.

Is CLOS RABELAIS profitable?

Yes, CLOS RABELAIS generated a net profit of 154 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CLOS RABELAIS ?

The headquarters of CLOS RABELAIS is located in LA ROCHE-CLERMAULT (37500), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of CLOS RABELAIS ?

The tax return of CLOS RABELAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLOS RABELAIS operate?

CLOS RABELAIS operates in the sector Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules (NAF code 01.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.