Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CLORO'FIL CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

CLORO'FIL CONCEPT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in BULLY (69210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-07-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, CLORO'FIL CONCEPT combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - CLORO'FIL CONCEPT (SIREN 491554473)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 2 382 796 € 1 933 919 € 1 840 178 € 2 143 190 € 1 481 190 € 1 261 955 € 950 096 € 902 539 €
Resultado neto 83 826 € 45 958 € 30 085 € -4 493 € 18 012 € 11 818 € 3 653 € 8 253 € 6 327 €
EBITDA N/C 72 881 € 22 688 € -28 467 € 38 717 € 22 128 € 9 941 € 2 745 € 8 561 €
Margen neto N/C 1.9% 1.6% -0.2% 0.8% 0.8% 0.3% 0.9% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CLORO'FIL CONCEPT genera un resultado neto positivo de 84 k€. Evolución 2020-2024: 6 k€ -> 84 k€.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 382 796 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

603 824 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

72 881 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

51 691 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

45 958 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 290%. This ratio is less favorable than the sector median (10.8%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (29.3%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (2.2%).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

289.87%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.02%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.81%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.6

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CLORO'FIL CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
275.61% 2024
Q1: 0.0%
Méd: 10.79%
Q3: 55.4%
Vigilar

En 2024, el ratio d'endeudamiento de CLORO'FIL CONCEPT (275.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.99% 2024
Q1: 5.11%
Méd: 29.34%
Q3: 56.94%
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CLORO'FIL CONCEPT (16.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.70. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.9). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 30.8x. El resultado d'explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.7

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

30.79

Evolución de indicadores de liquidez
CLORO'FIL CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.4 2024
Q1: 1.09
Méd: 1.87
Q3: 3.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de CLORO'FIL CONCEPT (1.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 133 días d'ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

881 301 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

54 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

62 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

133 j

Evolución del NFR y plazos
CLORO'FIL CONCEPT

Positionnement de CLORO'FIL CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of CLORO'FIL CONCEPT is estimated at 191 935 € (range 50 996€ - 340 479€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
50k€ 191k€ 340k€
191 935 € Range: 50 996€ - 340 479€
NAF 5 all-time

Método de valoración utilizado

Net Income Multiple
83 826 € × 2.3x = 191 936 €
Range: 50 997€ - 340 479€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)

Compare CLORO'FIL CONCEPT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures:

Top companies in Rhone

Largest companies by revenue in the department Rhone:

Voir le classement complet du département Rhone

Frequently asked questions about CLORO'FIL CONCEPT

What is the revenue of CLORO'FIL CONCEPT ?

The revenue of CLORO'FIL CONCEPT in 2023 is 2.4 M€.

Is CLORO'FIL CONCEPT profitable?

Yes, CLORO'FIL CONCEPT generated a net profit of 84 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CLORO'FIL CONCEPT ?

The headquarters of CLORO'FIL CONCEPT is located in BULLY (69210), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CLORO'FIL CONCEPT ?

The tax return of CLORO'FIL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLORO'FIL CONCEPT operate?

CLORO'FIL CONCEPT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.