CLLE ENTREPRISES : revenue, balance sheet and financial ratios

CLLE ENTREPRISES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in SAINT-CAST-LE-GUILDO (22380), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLLE ENTREPRISES (SIREN 808893739)
Indicador 2022 2021 2017
Ingresos 1 861 901 € N/C 1 192 470 €
Resultado neto 153 267 € 133 719 € 44 485 €
EBITDA 212 961 € N/C 61 338 €
Margen neto 8.2% N/C 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CLLE ENTREPRISES alcanza unos ingresos de 1.9 M€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.3%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 583 k€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 213 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 153 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 861 901 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

582 868 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

212 961 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

205 570 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

153 267 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

32.881%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.681%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.681%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.035

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CLLE ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
32.88 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.17
Méd: 26.83
Q3: 100.19
Average -23 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CLLE ENTREPRISES (32.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
60.68% 2022
2017
2021
2022
Q1: 9.09%
Méd: 34.43%
Q3: 58.7%
Excelente +35 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CLLE ENTREPRISES (60.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.03 ans 2022
2017
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.29 ans
Average -14 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CLLE ENTREPRISES (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 339.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

339.223

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.735

Evolución de indicadores de liquidez
CLLE ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
339.22 2022
2017
2021
2022
Q1: 125.37
Méd: 213.41
Q3: 374.77
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CLLE ENTREPRISES (339.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.74x 2022
2017
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.48x
Bueno -8 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de CLLE ENTREPRISES (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 36 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 66 días de ingresos. En 2017-2022, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

343 483 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

66 j

Evolución del NFR y plazos
CLLE ENTREPRISES

Positionnement de CLLE ENTREPRISES dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of CLLE ENTREPRISES is estimated at 550 503 € (range 335 251€ - 1 059 805€). With an EBITDA of 212 961€, the sector multiple of 1.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
335k€ 550k€ 1059k€
550 503 € Range: 335 251€ - 1 059 805€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
212 961 € × 1.8x
Estimation 390 716 €
258 222€ - 834 699€
Revenue Multiple 30%
1 861 901 € × 0.48x
Estimation 898 817 €
553 414€ - 1 453 110€
Net Income Multiple 20%
153 267 € × 2.8x
Estimation 427 501 €
200 582€ - 1 032 619€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLLE ENTREPRISES

What is the revenue of CLLE ENTREPRISES ?

The revenue of CLLE ENTREPRISES in 2022 is 1.9 M€.

Is CLLE ENTREPRISES profitable?

Yes, CLLE ENTREPRISES generated a net profit of 153 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CLLE ENTREPRISES ?

The headquarters of CLLE ENTREPRISES is located in SAINT-CAST-LE-GUILDO (22380), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of CLLE ENTREPRISES ?

The tax return of CLLE ENTREPRISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLLE ENTREPRISES operate?

CLLE ENTREPRISES operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.