CLINIQUE DU VALOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CLINIQUE DU VALOIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PUTEAUX (92800), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 5.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLINIQUE DU VALOIS (SIREN 814708053)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 782 288 € 6 366 229 € 6 367 193 € 5 596 925 € 5 895 926 € 5 616 189 € 5 321 149 € N/C
Resultado neto -1 990 596 € -17 481 546 € 272 559 € -649 659 € -790 509 € -1 017 509 € -2 270 580 € -470 185 €
EBITDA -1 219 810 € -1 252 568 € 431 680 € -597 518 € -139 970 € -405 216 € -844 630 € -23 212 €
Margen neto -34.4% -274.6% 4.3% -11.6% -13.4% -18.1% -42.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CLINIQUE DU VALOIS alcanza unos ingresos de 5.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.4%). Ligera caída de -9% vs 2022. Tras deducir el consumo (542 k€), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza -1.2 M€, representando el -21.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.0 M€ (-34.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 782 288 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 240 663 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 219 810 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 193 782 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 990 596 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-18.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -427%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-426.824%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-32.027%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CLINIQUE DU VALOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Excelente -40 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CLINIQUE DU VALOIS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-426.82% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CLINIQUE DU VALOIS (-426.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CLINIQUE DU VALOIS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 18.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

18.763

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-72.626

Evolución de indicadores de liquidez
CLINIQUE DU VALOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
18.76 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average

En 2023, el ratio de liquidez de CLINIQUE DU VALOIS (18.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-72.63x 2023
2021
2022
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CLINIQUE DU VALOIS (-72.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 140 días. Excelente situación: los proveedores financian 67 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-1028 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-16 512 942 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

140 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1028 j

Evolución del NFR y plazos
CLINIQUE DU VALOIS

Positionnement de CLINIQUE DU VALOIS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of CLINIQUE DU VALOIS is estimated at 1 390 512 € (range 1 016 949€ - 4 129 669€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
1016k€ 1390k€ 4129k€
1 390 512 € Range: 1 016 949€ - 4 129 669€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
5 782 288 € × 0.24x = 1 390 512 €
Range: 1 016 949€ - 4 129 670€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare CLINIQUE DU VALOIS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about CLINIQUE DU VALOIS

What is the revenue of CLINIQUE DU VALOIS ?

The revenue of CLINIQUE DU VALOIS in 2023 is 5.8 M€.

Is CLINIQUE DU VALOIS profitable?

CLINIQUE DU VALOIS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CLINIQUE DU VALOIS ?

The headquarters of CLINIQUE DU VALOIS is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CLINIQUE DU VALOIS ?

The tax return of CLINIQUE DU VALOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLINIQUE DU VALOIS operate?

CLINIQUE DU VALOIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.