Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-03-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CHESSY (77700), Seine-et-Marne
CLIMATHERM : revenue, balance sheet and financial ratios
CLIMATHERM is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CHESSY (77700),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, CLIMATHERM alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.7%. Vs 2023, crecimiento de +94% (769 k€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (566 k€), el margen bruto se sitúa en 927 k€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 2.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+94%), el EBITDA varía en -33%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 493 546 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
927 104 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
43 080 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
24 864 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 104%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
103.969%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de endeudamiento
47.044
213.134
726.492
260.392
69.771
357.556
252.617
126.083
103.969
Autonomía financiera
30.77
8.678
8.968
9.635
21.358
16.195
25.021
25.465
23.226
Capacidad de reembolso
0.395
1.546
12.453
2.23
1.099
11.621
6.245
2.28
5.175
Flujo de caja / Ingresos
20.368%
7.403%
1.63%
6.484%
7.791%
3.722%
6.03%
7.351%
1.88%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
103.972025
2022
2023
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de CLIMATHERM (103.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
23.23%2025
2022
2023
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Vigilar-14 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de CLIMATHERM (23.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
5.17 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de CLIMATHERM (5.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 167.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
167.777
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidez
218.917
135.232
318.076
138.678
187.864
302.874
721.294
211.188
167.777
Cobertura de intereses
1.113
1.579
12.437
3.009
1.183
1.283
5.112
1.734
11.59
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
167.782025
2022
2023
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average-48 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de CLIMATHERM (167.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
11.59x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de CLIMATHERM (11.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 59 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 69 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +1599%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
288 000 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
59 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
7 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
69 j
Evolución del NFR y plazos CLIMATHERM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
16 953 €
30 213 €
36 163 €
91 152 €
67 018 €
81 103 €
49 047 €
81 127 €
288 000 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Crédit clients (jours)
89
99
45
137
99
52
41
56
66
Crédit fournisseurs (jours)
54
120
18
84
98
73
23
50
59
Positionnement de CLIMATHERM dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 139 496€ to 238 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
139k€233k€238k€
233 876 €Range: 139 496€ - 238 684€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare CLIMATHERM with other companies in the same sector:
Yes, CLIMATHERM generated a net profit of 10 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CLIMATHERM ?
The headquarters of CLIMATHERM is located in CHESSY (77700), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of CLIMATHERM ?
The tax return of CLIMATHERM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLIMATHERM operate?
CLIMATHERM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico