CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS : revenue, balance sheet and financial ratios

CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in MOUGINS (06250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS (SIREN 434547709)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 198 502 € 3 351 567 € 3 666 710 € 2 832 361 € 2 185 892 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -204 486 € 55 315 € 318 655 € 220 562 € 100 182 € 110 224 € 116 472 € 23 867 € 18 386 €
EBITDA -137 169 € 220 551 € 531 839 € 400 114 € 140 066 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto -6.4% 1.7% 8.7% 7.8% 4.6% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS alcanza unos ingresos de 3.2 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (120 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza -137 k€, representando el -4.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -162%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -204 k€ (-6.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 198 502 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 078 065 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-137 169 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-191 978 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-204 486 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 299%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

299.163%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.015%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.713%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-17.301

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
299.16 2024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CLIMAT COMPAGNIE LITTORAL... (299.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CLIMAT COMPAGNIE LITTORAL... (18.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-17.3 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CLIMAT COMPAGNIE LITTORAL... (-17.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 241.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

241.611

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.031

Evolución de indicadores de liquidez
CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
241.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CLIMAT COMPAGNIE LITTORAL... (241.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-13.03x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Average -40 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CLIMAT COMPAGNIE LITTORAL... (-13.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 17 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 51 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

457 194 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Positionnement de CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 1 738 504€ to 2 607 108€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1738k€ 1738k€ 2607k€
1 738 504 € Range: 1 738 504€ - 2 607 108€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )

Compare CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Frequently asked questions about CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

What is the revenue of CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS ?

The revenue of CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS in 2024 is 3.2 M€.

Is CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS profitable?

CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS ?

The headquarters of CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS ?

The tax return of CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS operate?

CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.