Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-07-01 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: OISSEL (76350), Seine-Maritime
CLIMADIS : revenue, balance sheet and financial ratios
CLIMADIS is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in OISSEL (76350),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 3.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, CLIMADIS alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Caída significativa de -22% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 988 k€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 150 k€, representando el 3.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 5.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 52 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 908 232 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
988 402 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
149 622 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
107 763 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.036%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
8.005
8.927
3.269
8.362
93.995
43.161
41.239
52.605
43.814
34.036
Autonomía financiera
42.802
41.039
47.039
46.932
34.171
42.308
41.569
43.595
47.287
54.876
Capacidad de reembolso
-4.143
None
None
None
3.429
0.607
0.661
0.304
1.025
2.783
Flujo de caja / Ingresos
-0.247%
None%
None%
None%
2.4%
6.643%
6.292%
8.185%
6.809%
2.439%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.042025
2023
2024
2025
Q1: 0.39
Méd: 11.18
Q3: 37.8
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de CLIMADIS (34.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.88%2025
2023
2024
2025
Q1: 31.79%
Méd: 51.32%
Q3: 67.58%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de CLIMADIS (54.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.78 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.75 ans
Average+22 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de CLIMADIS (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 264.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
264.951
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
136.784
143.623
157.813
157.5
176.71
174.843
181.964
179.644
227.328
264.951
Cobertura de intereses
1.517
None
None
None
1.214
0.297
1.315
3.442
5.547
17.51
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
264.952025
2023
2024
2025
Q1: 184.94
Méd: 264.51
Q3: 393.27
Bueno+21 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de CLIMADIS (264.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
17.51x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 4.78x
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de CLIMADIS (17.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 106 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 184 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +468%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 000 389 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
62 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
106 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
184 j
Evolución del NFR y plazos CLIMADIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
352 210 €
0 €
0 €
0 €
670 083 €
837 667 €
1 377 562 €
2 061 000 €
2 294 260 €
2 000 389 €
Rotación de inventario (días)
13
0
0
0
20
58
63
87
76
106
Crédit clients (jours)
26
0
0
0
60
55
61
59
66
62
Crédit fournisseurs (jours)
52
0
0
0
53
56
74
64
75
56
Positionnement de CLIMADIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 94 439€ to 751 482€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
94k€138k€751k€
138 897 €Range: 94 439€ - 751 482€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers)
Compare CLIMADIS with other companies in the same sector:
Yes, CLIMADIS generated a net profit of 52 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CLIMADIS ?
The headquarters of CLIMADIS is located in OISSEL (76350), in the department Seine-Maritime.
Where to find the tax return of CLIMADIS ?
The tax return of CLIMADIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLIMADIS operate?
CLIMADIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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