Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-01-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CANNES (06400), Alpes-Maritimes
CLIM DENFERT MEDITERRANNEE : revenue, balance sheet and financial ratios
CLIM DENFERT MEDITERRANNEE is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CANNES (06400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2023, crecimiento de +11% (1.8 M€ -> 2.0 M€). Tras deducir el consumo (577 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 0.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 027 122 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 450 572 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
17 496 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 883 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
61.475%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CLIM DENFERT MEDITERRANNEE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3.565
17.127
18.075
5.949
191.929
180.326
104.452
61.475
Autonomía financiera
19.337
28.806
30.888
27.622
17.783
15.932
16.463
22.825
Capacidad de reembolso
0.284
1.268
-5.729
1.824
21.376
-91.146
19.936
-6.037
Flujo de caja / Ingresos
1.045%
1.257%
-0.284%
0.269%
0.839%
-0.166%
0.443%
-0.791%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
61.482024
2021
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (61.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
22.82%2024
2021
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (22.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-6.04 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (-6.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 123.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
123.601
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CLIM DENFERT MEDITERRANNEE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
94.13
102.864
113.597
107.697
181.117
161.511
123.893
123.601
Cobertura de intereses
0.983
0.488
-2.447
0.0
0.0
12.968
12.155
5.127
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
123.62024
2021
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (123.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
5.13x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (5.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 76 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 58 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
329 063 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
76 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
58 j
Evolución del NFR y plazos CLIM DENFERT MEDITERRANNEE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
329 484 €
156 152 €
203 645 €
295 215 €
305 107 €
453 133 €
645 566 €
329 063 €
Rotación de inventario (días)
24
15
7
12
5
4
49
10
Crédit clients (jours)
67
45
56
57
82
99
83
63
Crédit fournisseurs (jours)
139
67
62
83
93
97
126
76
Positionnement de CLIM DENFERT MEDITERRANNEE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 72 458€ to 135 721€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
72k€110k€135k€
110 344 €Range: 72 458€ - 135 721€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CLIM DENFERT MEDITERRANNEE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CLIM DENFERT MEDITERRANNEE
What is the revenue of CLIM DENFERT MEDITERRANNEE ?
The revenue of CLIM DENFERT MEDITERRANNEE in 2024 is 2.0 M€.
Is CLIM DENFERT MEDITERRANNEE profitable?
Yes, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE generated a net profit of 3 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CLIM DENFERT MEDITERRANNEE ?
The headquarters of CLIM DENFERT MEDITERRANNEE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of CLIM DENFERT MEDITERRANNEE ?
The tax return of CLIM DENFERT MEDITERRANNEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLIM DENFERT MEDITERRANNEE operate?
CLIM DENFERT MEDITERRANNEE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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