CLICHY DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

CLICHY DISTRIBUTION is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 71.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLICHY DISTRIBUTION (SIREN 402772313)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2017 2016
Ingresos 71 219 465 € 64 556 068 € 65 745 056 € 63 429 354 € 75 485 717 € 82 730 112 €
Resultado neto 217 049 € 30 088 € 78 099 € 78 384 € -866 232 € 115 948 €
EBITDA -1 158 191 € -1 976 838 € -1 583 743 € -3 309 031 € -3 406 313 € -2 399 682 €
Margen neto 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% -1.1% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CLICHY DISTRIBUTION alcanza unos ingresos de 71.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.1%). Vs 2022, crecimiento de +10% (64.6 M€ -> 71.2 M€). Tras deducir el consumo (52.5 M€), el margen bruto se sitúa en 18.7 M€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza -1.2 M€, representando el -1.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 217 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

71 219 465 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 716 153 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 158 191 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

538 511 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

217 049 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1861%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1861.39%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.267%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.705%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.114

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CLICHY DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1861.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.22
Méd: 56.31
Q3: 132.25
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de CLICHY DISTRIBUTION (1861.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.01%
Méd: 35.49%
Q3: 48.3%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CLICHY DISTRIBUTION (2.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-9.11 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.88 ans
Méd: 2.23 ans
Q3: 4.27 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CLICHY DISTRIBUTION (-9.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 112.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.491

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-47.324

Evolución de indicadores de liquidez
CLICHY DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
112.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 115.97
Méd: 145.83
Q3: 181.89
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de CLICHY DISTRIBUTION (112.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-47.32x 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.04x
Méd: 3.42x
Q3: 8.07x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de CLICHY DISTRIBUTION (-47.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 62 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 97 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +53%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 130 260 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
CLICHY DISTRIBUTION

Positionnement de CLICHY DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Hypermarchés

Estimación de valoración

Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of CLICHY DISTRIBUTION is estimated at 14 704 978 € (range 8 646 055€ - 23 855 194€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
357 transactions
8646k€ 14704k€ 23855k€
14 704 978 € Range: 8 646 055€ - 23 855 194€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
71 219 465 € × 0.33x
Estimation 23 402 029 €
14 030 974€ - 37 683 220€
Net Income Multiple 20%
217 049 € × 7.6x
Estimation 1 659 404 €
568 678€ - 3 113 157€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hypermarchés)

Compare CLICHY DISTRIBUTION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hypermarchés

Frequently asked questions about CLICHY DISTRIBUTION

What is the revenue of CLICHY DISTRIBUTION ?

The revenue of CLICHY DISTRIBUTION in 2023 is 71.2 M€.

Is CLICHY DISTRIBUTION profitable?

Yes, CLICHY DISTRIBUTION generated a net profit of 217 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CLICHY DISTRIBUTION ?

The headquarters of CLICHY DISTRIBUTION is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CLICHY DISTRIBUTION ?

The tax return of CLICHY DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLICHY DISTRIBUTION operate?

CLICHY DISTRIBUTION operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.