Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-06-17 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: SAINT-ETIENNE (42000), Loire
CLEVERENTING : revenue, balance sheet and financial ratios
CLEVERENTING is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 168 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CLEVERENTING alcanza unos ingresos de 168 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.3%). Vs 2023, crecimiento de +12% (150 k€ -> 168 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 168 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 55 k€, representando el 33.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
168 000 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
168 000 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
55 387 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 079 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 85%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 31.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
84.667%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CLEVERENTING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
285.618
164.293
90.788
44.174
50.261
27.868
8.403
84.667
Autonomía financiera
72.786
60.501
46.55
28.807
31.821
13.652
7.526
45.275
Capacidad de reembolso
2.274
1.962
1.409
0.913
2.582
1.379
0.409
4.403
Flujo de caja / Ingresos
55.853%
54.798%
56.537%
48.752%
34.173%
37.477%
37.133%
31.32%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
84.672024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CLEVERENTING (84.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Bueno+21 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CLEVERENTING (45.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CLEVERENTING (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2555.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2555.86
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1543.417
1541.398
3777.734
1248.153
1366.887
126.393
2710.502
2555.86
Cobertura de intereses
4.578
4.023
3.183
2.691
1.582
0.919
0.562
6.583
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2555.862024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Excelente+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CLEVERENTING (2555.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
6.58x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente+21 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CLEVERENTING (6.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 120 días. Plazo proveedores: 17 días. El desfase de 103 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 410 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +80%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
191 344 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
120 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
17 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
410 j
Evolución del NFR y plazos CLEVERENTING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
106 058 €
177 551 €
322 964 €
227 317 €
191 712 €
48 723 €
185 282 €
191 344 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
74
169
211
90
31
163
127
120
Crédit fournisseurs (jours)
5
9
14
19
56
566
4
17
Positionnement de CLEVERENTING dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 88 987€ to 150 902€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
88k€97k€150k€
97 234 €Range: 88 987€ - 150 902€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare CLEVERENTING with other companies in the same sector:
Yes, CLEVERENTING generated a net profit of 5 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CLEVERENTING ?
The headquarters of CLEVERENTING is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of CLEVERENTING ?
The tax return of CLEVERENTING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLEVERENTING operate?
CLEVERENTING operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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