CLESSE INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios

CLESSE INDUSTRIES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie. Based in COURNON-D'AUVERGNE (63800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 17.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLESSE INDUSTRIES (SIREN 392285664)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 17 397 882 € 17 019 815 € 18 118 213 € 19 949 192 € 14 866 177 € 16 088 677 € 16 940 000 € 16 893 568 € 16 359 797 €
Resultado neto 3 055 082 € 2 200 622 € 1 616 801 € 1 825 437 € 119 612 € 1 818 136 € 1 781 147 € -210 518 € 1 582 494 €
EBITDA 1 460 583 € 1 534 364 € 2 097 629 € 1 900 238 € 493 254 € 796 395 € 815 356 € 1 278 345 € 193 157 €
Margen neto 17.6% 12.9% 8.9% 9.2% 0.8% 11.3% 10.5% -1.2% 9.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CLESSE INDUSTRIES alcanza unos ingresos de 17.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.8%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (6.8 M€), el margen bruto se sitúa en 10.6 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 8.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3.1 M€, es decir, el 17.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 397 882 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 580 737 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 460 583 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

996 944 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 055 082 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.961%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.666%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.465%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.212

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CLESSE INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.41
Méd: 11.15
Q3: 49.41
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CLESSE INDUSTRIES (6.96) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
66.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0%
Méd: 54.96%
Q3: 70.68%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CLESSE INDUSTRIES (66.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.79 ans
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CLESSE INDUSTRIES (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 290.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

290.678

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.101

Evolución de indicadores de liquidez
CLESSE INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
290.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 194.53
Méd: 300.65
Q3: 399.48
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CLESSE INDUSTRIES (290.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02x
Méd: 1.87x
Q3: 6.99x
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CLESSE INDUSTRIES (5.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 62 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 112 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 147 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 122 171 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

112 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

147 j

Evolución del NFR y plazos
CLESSE INDUSTRIES

Positionnement de CLESSE INDUSTRIES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles de robinetterie

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 1 101 643€ to 7 826 610€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1101k€ 2653k€ 7826k€
2 653 861 € Range: 1 101 643€ - 7 826 610€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLESSE INDUSTRIES

What is the revenue of CLESSE INDUSTRIES ?

The revenue of CLESSE INDUSTRIES in 2024 is 17.4 M€.

Is CLESSE INDUSTRIES profitable?

Yes, CLESSE INDUSTRIES generated a net profit of 3.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CLESSE INDUSTRIES ?

The headquarters of CLESSE INDUSTRIES is located in COURNON-D'AUVERGNE (63800), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of CLESSE INDUSTRIES ?

The tax return of CLESSE INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLESSE INDUSTRIES operate?

CLESSE INDUSTRIES operates in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie (NAF code 28.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.