Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: 5202Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-11-16 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: PARIS (75008), Paris
CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PARIS (75008),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.8%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (183 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 342 k€, representando el 19.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 3.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 104 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 782 883 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 599 652 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
341 795 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
121 831 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 683%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
682.618%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
328.419
288.791
147.25
351.408
413.454
200.373
121.539
682.618
Autonomía financiera
9.636
18.739
20.754
31.543
18.479
16.024
26.292
35.092
9.69
Capacidad de reembolso
0.0
3.617
3.187
2.049
28.983
41.886
3.646
1.826
4.401
Flujo de caja / Ingresos
13.067%
15.025%
14.599%
16.268%
3.182%
1.594%
11.723%
16.542%
10.466%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
682.622024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CLERMONT FERRAND INVEST H... (682.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
9.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CLERMONT FERRAND INVEST H... (9.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CLERMONT FERRAND INVEST H... (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 140.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
140.42
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
224.818
68.762
80.608
83.855
282.423
255.102
210.893
179.804
140.42
Cobertura de intereses
6.31
5.772
4.006
3.002
7.424
8.103
3.242
2.88
8.881
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
140.422024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CLERMONT FERRAND INVEST H... (140.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
8.88x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CLERMONT FERRAND INVEST H... (8.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-166%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-87 415 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
4 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-18 j
Evolución del NFR y plazos CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
131 605 €
-117 245 €
-71 110 €
-81 516 €
-49 933 €
-70 000 €
-136 206 €
-109 331 €
-87 415 €
Rotación de inventario (días)
3
2
2
2
3
3
3
3
2
Crédit clients (jours)
2
3
4
4
4
2
1
4
4
Crédit fournisseurs (jours)
75
69
66
63
64
62
55
48
69
Positionnement de CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS is estimated at
1 192 067 €
(range 379 861€ - 2 259 761€).
With an EBITDA of 341 795€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
379k€1192k€2259k€
1 192 067 €Range: 379 861€ - 2 259 761€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
341 795 €×4.8x
Estimation1 631 998 €
381 333€ - 2 810 814€
Revenue Multiple30%
1 782 883 €×0.54x
Estimation968 595 €
481 712€ - 2 219 848€
Net Income Multiple20%
104 388 €×4.1x
Estimation427 450 €
223 408€ - 942 000€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )
Compare CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS
What is the revenue of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS ?
The revenue of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS in 2024 is 1.8 M€.
Is CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS profitable?
Yes, CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS generated a net profit of 104 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS ?
The headquarters of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS ?
The tax return of CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS operate?
CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico