Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 2016-11-17 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres services de réservation et activités connexesUbicación: CLERMONT-FERRAND (63000), Puy-de-Dome
CLERMONT AUVERGNE VOLCANS : revenue, balance sheet and financial ratios
CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in CLERMONT-FERRAND (63000),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, CLERMONT AUVERGNE VOLCANS alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.3%. Vs 2022: +2%. Tras deducir el consumo (108 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 92 k€, representando el 3.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 131 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 842 237 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 734 705 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
91 961 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
145 336 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.627%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
114.769
124.115
100.895
38.627
Autonomía financiera
24.165
22.768
24.152
22.485
21.346
19.896
38.197
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
7.405
14.144
2.835
5.662
Flujo de caja / Ingresos
4.429%
0.078%
2.412%
2.292%
1.308%
3.833%
1.541%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.632023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 1.91
Q3: 46.53
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (38.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.2%2023
2021
2022
2023
Q1: 4.56%
Méd: 28.45%
Q3: 56.18%
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (38.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
5.66 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Vigilar
En 2023, el capacidad de reembolso de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (5.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 294.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
294.218
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
250.348
161.293
180.098
342.536
349.752
245.344
294.218
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.672
1.369
2.598
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
294.222023
2021
2022
2023
Q1: 115.14
Méd: 187.05
Q3: 356.98
Bueno
En 2023, el ratio de liquidez de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (294.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.6x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (2.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 60 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 18 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-35%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
140 605 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
60 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
18 j
Evolución del NFR y plazos CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
217 785 €
-269 958 €
922 560 €
698 876 €
492 656 €
32 304 €
140 605 €
Rotación de inventario (días)
9
4
7
7
8
7
9
Crédit clients (jours)
92
8
163
130
110
41
43
Crédit fournisseurs (jours)
122
128
188
92
48
32
60
Positionnement de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS dans son secteur
Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes
Estimación de valoración
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is estimated at
470 389 €
(range 219 748€ - 865 170€).
With an EBITDA of 91 961€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
163 transactions
219k€470k€865k€
470 389 €Range: 219 748€ - 865 170€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
91 961 €×2.4x
Estimation217 150 €
68 533€ - 438 499€
Revenue Multiple30%
2 842 237 €×0.38x
Estimation1 082 926 €
566 725€ - 1 592 858€
Net Income Multiple20%
131 136 €×1.4x
Estimation184 683 €
77 320€ - 840 320€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres services de réservation et activités connexes)
Compare CLERMONT AUVERGNE VOLCANS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
What is the revenue of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS ?
The revenue of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS in 2023 is 2.8 M€.
Is CLERMONT AUVERGNE VOLCANS profitable?
Yes, CLERMONT AUVERGNE VOLCANS generated a net profit of 131 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS ?
The headquarters of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS ?
The tax return of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLERMONT AUVERGNE VOLCANS operate?
CLERMONT AUVERGNE VOLCANS operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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