SIREN : 802952036
CLEONIS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 280 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 280 129 € | 461 387 € | 362 767 € | 366 493 € | N/C |
| Resultado neto | -7 853 € | 14 843 € | 20 559 € | 14 708 € | -19 942 € |
| EBITDA | 15 810 € | 66 582 € | 51 139 € | 42 614 € | -13 692 € |
| Margen neto | -2.8% | 3.2% | 5.7% | 4.0% | N/C |
En 2020, CLEONIS alcanza unos ingresos de 280 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -8.6%). Caída significativa de -39% vs 2019. Tras deducir el consumo (54 k€), el margen bruto se sitúa en 226 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 5.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-39%), el EBITDA varía en -76%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-2.8% de los ingresos).
280 129 €
226 465 €
15 810 €
-6 337 €
-7 853 €
5.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 332%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 16.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
331.508%
67.03%
16.855%
5.065
45.7%
En 2020, el ratio de endeudamiento de CLEONIS (331.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de CLEONIS (67.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2020, el capacidad de reembolso de CLEONIS (5.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 417.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
417.664
9.583
En 2020, el ratio de liquidez de CLEONIS (417.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2020, el cobertura de intereses de CLEONIS (9.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-6 577 €
0 j
30 j
13 j
-8 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of CLEONIS is estimated at 121 512 € (range 72 715€ - 203 411€). With an EBITDA of 15 810€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLEONIS with other companies in the same sector:
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The revenue of CLEONIS in 2020 is 280 k€.
CLEONIS recorded a net loss in 2020.
The headquarters of CLEONIS is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of CLEONIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLEONIS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.