SIREN : 442133112
CLEO MANAGEMENT is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHATENAY-MALABRY (92290), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 134 152 € | 187 733 € | 257 213 € | 259 185 € | 206 563 € | 94 263 € | 234 187 € | 127 012 € |
| Resultado neto | -89 659 € | 30 422 € | 97 572 € | 93 795 € | 89 542 € | -164 510 € | 4 193 € | -121 885 € |
| EBITDA | 9 630 € | 86 694 € | 177 070 € | 167 164 € | 101 534 € | -21 977 € | 19 620 € | 92 635 € |
| Margen neto | -66.8% | 16.2% | 37.9% | 36.2% | 43.3% | -174.5% | 1.8% | -96.0% |
En 2023, CLEO MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 134 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.8%). Caída significativa de -29% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 134 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 7.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -89%, reduciendo el margen en 39.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -90 k€ (-66.8% de los ingresos).
134 152 €
134 152 €
9 630 €
-105 464 €
-89 659 €
7.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 37.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
3.126%
95.212%
37.097%
1.799
66.0%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CLEO MANAGEMENT (3.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de CLEO MANAGEMENT (95.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de CLEO MANAGEMENT (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 2274.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 208.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
2274.384
208.193
En 2023, el ratio de liquidez de CLEO MANAGEMENT (2274.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de CLEO MANAGEMENT (208.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 195 días. Plazo proveedores: 97 días. El desfase de 98 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 229 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-93%), liberando tesorería.
85 502 €
195 j
97 j
0 j
229 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CLEO MANAGEMENT is estimated at
39 598 €
(range 18 923€ - 82 724€).
With an EBITDA of 9 630€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLEO MANAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CLEO MANAGEMENT in 2023 is 134 k€.
CLEO MANAGEMENT recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CLEO MANAGEMENT is located in CHATENAY-MALABRY (92290), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CLEO MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLEO MANAGEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.