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CLEAQ EQUIPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CLEAQ EQUIPEMENT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2017 a net income negative of -210€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLEAQ EQUIPEMENT (SIREN 799873609)
Indicador 2017
Ingresos N/C
Resultado neto -210 €
EBITDA -98 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CLEAQ EQUIPEMENT registra una pérdida neta de 210 €.

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-98 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-149 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-210 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -127%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -167%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-127.312%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-167.104%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-23.929

Evolución de indicadores de solvencia
CLEAQ EQUIPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-127.31 2017
2017
Q1: -143.88
Méd: 0.0
Q3: 42.41
Bueno

En 2017, el ratio de endeudamiento de CLEAQ EQUIPEMENT (-127.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-167.1% 2017
2017
Q1: -0.72%
Méd: 24.19%
Q3: 69.29%
Average

En 2017, el autonomía financiera de CLEAQ EQUIPEMENT (-167.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-23.93 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 3.04 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de CLEAQ EQUIPEMENT (-23.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 183.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

183.956

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-62.245

Evolución de indicadores de liquidez
CLEAQ EQUIPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
183.96 2017
2017
Q1: 9.33
Méd: 91.68
Q3: 242.81
Bueno

En 2017, el ratio de liquidez de CLEAQ EQUIPEMENT (183.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-62.24x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 6.53x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de CLEAQ EQUIPEMENT (-62.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 3673 días. Excelente situación: los proveedores financian 3673 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3673 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CLEAQ EQUIPEMENT

Positionnement de CLEAQ EQUIPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Frequently asked questions about CLEAQ EQUIPEMENT

What is the revenue of CLEAQ EQUIPEMENT ?

The revenue of CLEAQ EQUIPEMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CLEAQ EQUIPEMENT profitable?

CLEAQ EQUIPEMENT recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of CLEAQ EQUIPEMENT ?

The headquarters of CLEAQ EQUIPEMENT is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CLEAQ EQUIPEMENT ?

The tax return of CLEAQ EQUIPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLEAQ EQUIPEMENT operate?

CLEAQ EQUIPEMENT operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.