SIREN : 951566728
CITERNE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 272 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 271 552 € |
| Resultado neto | 50 961 € |
| EBITDA | 8 083 € |
| Margen neto | 18.8% |
En 2025, CITERNE alcanza unos ingresos de 272 k€. Tras deducir el consumo (164 k€), el margen bruto se sitúa en 108 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 3.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 51 k€, es decir, el 18.8% de los ingresos.
271 552 €
108 028 €
8 083 €
3 286 €
50 961 €
2.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 234%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 21.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
233.668%
66.36%
20.988%
3.689
80.0%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CITERNE (233.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2025, el autonomía financiera de CITERNE (66.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2025, el capacidad de reembolso de CITERNE (3.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 1803.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 183.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1803.337
183.1
En 2025, el ratio de liquidez de CITERNE (1803.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2025, el cobertura de intereses de CITERNE (183.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1 días. Situación favorable. El FM representa 311 días de ingresos.
234 507 €
0 j
1 j
0 j
311 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 28 446€ to 72 138€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CITERNE with other companies in the same sector:
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The revenue of CITERNE in 2025 is 272 k€.
Yes, CITERNE generated a net profit of 51 k€ in 2025.
The headquarters of CITERNE is located in SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), in the department Nord.
The tax return of CITERNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CITERNE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.