CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS (SIREN 309801058)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 627 888 € 3 030 512 € 2 482 623 € 1 422 025 € 4 598 088 € 4 612 449 € 4 637 976 € 4 530 738 €
Resultado neto -762 058 € -593 890 € 526 644 € -1 444 152 € 161 318 € 177 598 € 246 084 € 109 019 €
EBITDA -320 047 € -342 711 € 495 338 € -969 821 € 534 078 € 468 938 € 574 602 € 552 991 €
Margen neto -21.0% -19.6% 21.2% -101.6% 3.5% 3.9% 5.3% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS alcanza unos ingresos de 3.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Vs 2022, crecimiento de +20% (3.0 M€ -> 3.6 M€). Tras deducir el consumo (175 k€), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -320 k€, representando el -8.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -762 k€ (-21.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 627 888 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 452 844 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-320 047 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-710 772 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-762 058 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -131%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -43%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-130.559%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-43.426%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-29.591%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.973

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-130.56 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.59
Méd: 0.0
Q3: 70.84
Excelente -48 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CIE THERMES BOURBONNE LES... (-130.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-43.43% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 11.71%
Q3: 48.29%
Average -22 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CIE THERMES BOURBONNE LES... (-43.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.97 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CIE THERMES BOURBONNE LES... (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 28.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

28.326

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-16.566

Evolución de indicadores de liquidez
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
28.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 45.92
Méd: 114.2
Q3: 238.14
Vigilar -34 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CIE THERMES BOURBONNE LES... (28.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-16.57x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.12x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CIE THERMES BOURBONNE LES... (-16.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 209 días. Excelente situación: los proveedores financian 204 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-14 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-134%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-141 850 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

209 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-14 j

Evolución del NFR y plazos
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS

Positionnement de CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS is estimated at 1 933 934 € (range 1 205 779€ - 2 742 669€). The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
1205k€ 1933k€ 2742k€
1 933 934 € Range: 1 205 779€ - 2 742 669€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 627 888 € × 0.53x = 1 933 935 €
Range: 1 205 779€ - 2 742 670€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS

What is the revenue of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?

The revenue of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS in 2023 is 3.6 M€.

Is CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS profitable?

CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?

The headquarters of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?

The tax return of CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS operate?

CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.