CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE : revenue, balance sheet and financial ratios

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE (SIREN 542046677)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 928 590 € 8 504 077 € 6 831 479 € 5 465 657 € 3 179 487 € 8 289 826 € 8 063 085 € 7 963 715 € 7 969 160 €
Resultado neto 191 666 € -11 031 € -552 882 € 1 238 901 € -1 490 444 € 783 464 € 885 052 € 904 011 € -185 880 €
EBITDA 1 903 719 € 1 801 191 € 971 897 € 1 568 300 € -1 530 430 € 1 551 052 € 854 830 € 1 118 335 € 19 845 €
Margen neto 2.1% -0.1% -8.1% 22.7% -46.9% 9.5% 11.0% 11.4% -2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE alcanza unos ingresos de 8.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.4%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (268 k€), el margen bruto se sitúa en 8.7 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 1.9 M€, representando el 21.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 192 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 928 590 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 660 440 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 903 719 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 592 888 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

191 666 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.28%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.16%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.176%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.014

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.28 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CIE FERMIERE ETS THERMAL ... (0.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CIE FERMIERE ETS THERMAL ... (52.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de CIE FERMIERE ETS THERMAL ... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 614.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 58.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

614.756

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

58.898

Evolución de indicadores de liquidez
CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
614.76 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CIE FERMIERE ETS THERMAL ... (614.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
58.9x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Excelente -5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CIE FERMIERE ETS THERMAL ... (58.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 43 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 321 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +176%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 954 570 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

321 j

Evolución del NFR y plazos
CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

Positionnement de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE is estimated at 6 775 888 € (range 3 597 605€ - 12 476 281€). With an EBITDA of 1 903 719€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
3597k€ 6775k€ 12476k€
6 775 888 € Range: 3 597 605€ - 12 476 281€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 903 719 € × 5.4x
Estimation 10 335 104 €
5 227 968€ - 19 308 377€
Revenue Multiple 30%
8 928 590 € × 0.53x
Estimation 4 759 605 €
2 967 541€ - 6 749 980€
Net Income Multiple 20%
191 666 € × 4.7x
Estimation 902 276 €
466 795€ - 3 985 493€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

What is the revenue of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE ?

The revenue of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE in 2024 is 8.9 M€.

Is CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE profitable?

Yes, CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE generated a net profit of 192 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE ?

The headquarters of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE ?

The tax return of CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE operate?

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.