Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-07-04 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieUbicación: CAMBRONNE-LES-RIBECOURT (60170), Oise
CICR : revenue, balance sheet and financial ratios
CICR is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in CAMBRONNE-LES-RIBECOURT (60170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CICR alcanza unos ingresos de 7.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.2%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 6.3 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 442 k€, representando el 5.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 234 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 676 646 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 340 987 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
442 252 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
354 405 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.258
4.801
2.793
2.361
0.886
0.028
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
33.985
33.844
38.958
42.135
40.735
45.754
39.074
43.197
48.846
Capacidad de reembolso
0.029
0.39
0.136
0.205
-0.254
0.001
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
8.07%
2.371%
4.43%
2.66%
-1.1%
7.066%
5.859%
3.666%
4.234%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de CICR (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
48.85%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CICR (48.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de CICR (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 293.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
293.019
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
156.285
153.596
163.577
195.018
185.847
210.192
206.743
249.219
293.019
Cobertura de intereses
0.032
0.13
0.112
0.155
0.155
0.008
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
293.022024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Excelente+24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CICR (293.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de CICR (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 44 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 15 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-82%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
311 672 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
61 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
44 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
15 j
Evolución del NFR y plazos CICR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 693 982 €
1 611 464 €
1 604 790 €
1 451 261 €
1 163 862 €
963 760 €
1 673 860 €
626 725 €
311 672 €
Rotación de inventario (días)
38
9
8
4
3
2
2
2
2
Crédit clients (jours)
91
114
109
100
105
70
99
71
61
Crédit fournisseurs (jours)
69
85
63
37
95
67
87
53
44
Positionnement de CICR dans son secteur
Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CICR is estimated at
759 902 €
(range 347 580€ - 1 565 657€).
With an EBITDA of 442 252€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
347k€759k€1565k€
759 902 €Range: 347 580€ - 1 565 657€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
442 252 €×1.0x
Estimation429 864 €
244 404€ - 1 356 677€
Revenue Multiple30%
7 676 646 €×0.18x
Estimation1 385 124 €
601 897€ - 2 131 629€
Net Income Multiple20%
233 552 €×2.8x
Estimation647 165 €
224 047€ - 1 239 153€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare CICR with other companies in the same sector:
Yes, CICR generated a net profit of 234 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CICR ?
The headquarters of CICR is located in CAMBRONNE-LES-RIBECOURT (60170), in the department Oise.
Where to find the tax return of CICR ?
The tax return of CICR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CICR operate?
CICR operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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