CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in SAINTE-MARIE (97438), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS (SIREN 533525176)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos 1 871 € 5 683 € 22 749 €
Resultado neto -31 165 € -38 482 € 499 €
EBITDA -9 273 € -1 909 € 643 €
Margen neto -1665.7% -677.1% 2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 2 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2019 (TCAC: -71.3%). Caída significativa de -67% vs 2018. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en -3 k€, es decir, una tasa del -163%. El EBITDA alcanza -9 k€, representando el -495.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-67%), el EBITDA varía en -386%, reduciendo el margen en 462.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -31 k€ (-1665.7% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 871 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-3 058 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-9 273 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-31 165 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-31 165 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-495.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.0%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1665.687%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.06
Méd: 8.25
Q3: 41.13
Excelente -28 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de CHENILLE REUNION TRAVAUX ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
99.0% 2019
2017
2018
2019
Q1: 24.6%
Méd: 44.99%
Q3: 63.23%
Excelente

En 2019, el autonomía financiera de CHENILLE REUNION TRAVAUX ... (99.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.35 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CHENILLE REUNION TRAVAUX ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 10002.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

10002.74

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
10002.74 2019
2017
2018
2019
Q1: 157.16
Méd: 217.73
Q3: 336.93
Excelente

En 2019, el ratio de liquidez de CHENILLE REUNION TRAVAUX ... (10002.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 3.67x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de CHENILLE REUNION TRAVAUX ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 923 días. Plazo proveedores: 17 días. El desfase de 906 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 24438 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 25634 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-35%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

133 225 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

923 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

24438 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25634 j

Evolución del NFR y plazos
CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 188€ to 517€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
0k€ 0k€ 0k€
260 € Range: 188€ - 517€
NAF 5 année 2019

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS in 2019 is 2 k€.

Is CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS profitable?

CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS is located in SAINTE-MARIE (97438), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS operate?

CHENILLE REUNION TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.