Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CHENAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CHENAL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Based in SAINT-MARTIN (None), this company of category PME shows in 2019 a net income positive of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHENAL (SIREN 802505206)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 10 687 € 14 240 € 492 114 € 384 338 €
EBITDA -101 698 € -56 059 € -79 137 € -51 262 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CHENAL genera un resultado neto positivo de 11 k€. Evolución 2016-2019: 384 k€ -> 11 k€.

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-101 698 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 953 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 687 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 304%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 37.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

304.007%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.187%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

37.264

Evolución de indicadores de solvencia
CHENAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
304.01 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 12.1
Q3: 69.72
Vigilar

En 2019, el ratio de endeudamiento de CHENAL (304.01) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
74.19% 2019
2017
2018
2019
Q1: 20.07%
Méd: 55.06%
Q3: 85.64%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de CHENAL (74.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
37.26 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.69 ans
Average +13 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CHENAL (37.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 18.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

18.566

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.711

Evolución de indicadores de liquidez
CHENAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
18.57 2019
2017
2018
2019
Q1: 115.01
Méd: 328.57
Q3: 1762.99
Vigilar -42 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de CHENAL (18.57) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-5.71x 2019
2017
2018
2019
Q1: -26.63x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de CHENAL (-5.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CHENAL

Positionnement de CHENAL dans son secteur

Comparación con el sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales (all years), the value of CHENAL is estimated at 35 761 € (range 10 789€ - 91 935€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
109 transactions
10k€ 35k€ 91k€
35 761 € Range: 10 789€ - 91 935€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
10 687 € × 3.3x = 35 762 €
Range: 10 790€ - 91 935€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Courtage de valeurs mobilières et de marchandises)

Compare CHENAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Frequently asked questions about CHENAL

What is the revenue of CHENAL ?

The revenue of CHENAL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CHENAL profitable?

Yes, CHENAL generated a net profit of 11 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CHENAL ?

The headquarters of CHENAL is located in SAINT-MARTIN.

Where to find the tax return of CHENAL ?

The tax return of CHENAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHENAL operate?

CHENAL operates in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (NAF code 66.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.