Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1968-01-01 (58 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: WILLGOTTHEIM (67370), Bas-Rhin
CHAUFFAGE HERRMANN : revenue, balance sheet and financial ratios
CHAUFFAGE HERRMANN is a French company
founded 58 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in WILLGOTTHEIM (67370),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, CHAUFFAGE HERRMANN alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +4.8%). Caída significativa de -11% vs 2021. Tras deducir el consumo (737 k€), el margen bruto se sitúa en 738 k€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 266 k€, representando el 18.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 110 k€, es decir, el 7.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 474 784 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
738 069 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
266 193 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
170 945 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.578%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CHAUFFAGE HERRMANN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Ratio de endeudamiento
34.389
17.434
5.442
13.161
24.538
12.991
32.578
Autonomía financiera
58.264
55.278
62.702
59.035
59.366
57.348
52.303
Capacidad de reembolso
4.121
0.682
0.223
0.393
1.286
0.694
1.63
Flujo de caja / Ingresos
6.714%
10.164%
20.167%
19.365%
15.963%
14.414%
15.597%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.582023
2020
2021
2023
Q1: 2.1
Méd: 17.18
Q3: 54.05
Average+10 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de CHAUFFAGE HERRMANN (32.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.3%2023
2020
2021
2023
Q1: 15.58%
Méd: 35.38%
Q3: 54.07%
Bueno
En 2023, el autonomía financiera de CHAUFFAGE HERRMANN (52.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.63 ans2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de CHAUFFAGE HERRMANN (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 271.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
271.885
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CHAUFFAGE HERRMANN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Ratio de liquidez
390.656
271.874
240.447
273.464
355.199
231.614
271.885
Cobertura de intereses
2.604
0.302
0.603
0.038
29.033
0.678
12.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
271.882023
2020
2021
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de CHAUFFAGE HERRMANN (271.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
12.0x2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de CHAUFFAGE HERRMANN (12.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 200 días. Plazo proveedores: 68 días. El desfase de 132 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 156 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 258 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +120%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 058 777 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
200 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
68 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
156 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
258 j
Evolución del NFR y plazos CHAUFFAGE HERRMANN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
BFR d'exploitation
480 442 €
694 031 €
774 096 €
1 185 460 €
970 499 €
1 074 340 €
1 058 777 €
Rotación de inventario (días)
66
20
152
33
45
44
156
Crédit clients (jours)
142
94
132
189
207
197
200
Crédit fournisseurs (jours)
60
41
48
61
57
177
68
Positionnement de CHAUFFAGE HERRMANN dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 157 509€ to 448 343€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
157k€218k€448k€
218 505 €Range: 157 509€ - 448 343€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CHAUFFAGE HERRMANN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CHAUFFAGE HERRMANN
What is the revenue of CHAUFFAGE HERRMANN ?
The revenue of CHAUFFAGE HERRMANN in 2023 is 1.5 M€.
Is CHAUFFAGE HERRMANN profitable?
Yes, CHAUFFAGE HERRMANN generated a net profit of 110 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CHAUFFAGE HERRMANN ?
The headquarters of CHAUFFAGE HERRMANN is located in WILLGOTTHEIM (67370), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of CHAUFFAGE HERRMANN ?
The tax return of CHAUFFAGE HERRMANN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHAUFFAGE HERRMANN operate?
CHAUFFAGE HERRMANN operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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