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CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES : revenue, balance sheet and financial ratios

CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LABOURGADE (82100), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 119 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES (SIREN 402203673)
Indicador 2024 2022 2020 2017 2014
Ingresos N/C N/C N/C N/C 118 905 €
Resultado neto -9 341 € 11 661 € 7 356 € -25 167 € -73 505 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -68 489 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C -61.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES registra una pérdida neta de 9 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 341 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 197%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

196.778%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.001%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
196.78 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CHATEAU RESIDENCE DE TERR... (196.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.0% 2024
2020
2022
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CHATEAU RESIDENCE DE TERR... (29.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 418.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

418.214

Evolución de indicadores de liquidez
CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
418.21 2024
2020
2022
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CHATEAU RESIDENCE DE TERR... (418.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 136 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

136 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

Positionnement de CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

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Frequently asked questions about CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

What is the revenue of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ?

The revenue of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES in 2014 is 119 k€.

Is CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES profitable?

CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ?

The headquarters of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES is located in LABOURGADE (82100), in the department Tarn-et-Garonne.

Where to find the tax return of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ?

The tax return of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES operate?

CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.