SIREN : 508371176
CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in CERGY (95800), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 593 517 € | 3 611 620 € | 3 383 100 € | 3 474 863 € | 3 457 757 € | 3 442 756 € | 3 423 345 € | 3 405 585 € | 3 395 314 € |
| Resultado neto | 102 444 € | 139 592 € | 118 855 € | 110 921 € | 118 211 € | 110 522 € | 108 202 € | 108 299 € | 103 121 € |
| EBITDA | 1 920 853 € | 2 057 399 € | 2 123 597 € | 2 174 546 € | 2 301 414 € | 2 339 630 € | 2 420 209 € | 2 458 855 € | 2 534 307 € |
| Margen neto | 2.9% | 3.9% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.0% |
En 2024, CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 3.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.7%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.9 M€, representando el 53.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 102 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
3 593 517 €
3 593 517 €
1 920 853 €
236 972 €
102 444 €
53.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 248%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 49.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
247.598%
22.021%
49.71%
0.731
4.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (247.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (22.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 225.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
225.749
5.224
En 2024, el ratio de liquidez de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (225.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (5.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 127 días. Excelente situación: los proveedores financian 107 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 90 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.
894 103 €
20 j
127 j
33 j
90 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 432 060€ to 4 429 546€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION with other companies in the same sector:
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The revenue of CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION in 2024 is 3.6 M€.
Yes, CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION generated a net profit of 102 k€ in 2024.
The headquarters of CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.