CHATEAU DES VARENNES : revenue, balance sheet and financial ratios

CHATEAU DES VARENNES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in VARENNES (31450), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHATEAU DES VARENNES (SIREN 801337031)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 88 910 € 90 969 € 89 720 €
Resultado neto 0 € 1 543 € -2 124 € 251 €
EBITDA N/C 21 343 € 14 572 € 21 737 €
Margen neto N/C 1.7% -2.3% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CHATEAU DES VARENNES registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2018: 251 € -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4458%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4457.986%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

88.616%

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4457.99 2019
2017
2018
2019
Q1: -99.24
Méd: 7.64
Q3: 141.24
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de CHATEAU DES VARENNES (4457.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
88.62% 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.21%
Méd: 28.31%
Q3: 70.79%
Excelente

En 2019, el autonomía financiera de CHATEAU DES VARENNES (88.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.99 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.13 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de CHATEAU DES VARENNES (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 37.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

37.569

Evolución de indicadores de liquidez
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
37.57 2019
2017
2018
2019
Q1: 29.48
Méd: 102.18
Q3: 280.87
Average

En 2019, el ratio de liquidez de CHATEAU DES VARENNES (37.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.67x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.64x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de CHATEAU DES VARENNES (13.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 960 días. Excelente situación: los proveedores financian 904 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

960 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement de CHATEAU DES VARENNES dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about CHATEAU DES VARENNES

What is the revenue of CHATEAU DES VARENNES ?

The revenue of CHATEAU DES VARENNES in 2018 is 89 k€.

Is CHATEAU DES VARENNES profitable?

Yes, CHATEAU DES VARENNES generated a net profit of 2 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CHATEAU DES VARENNES ?

The headquarters of CHATEAU DES VARENNES is located in VARENNES (31450), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of CHATEAU DES VARENNES ?

The tax return of CHATEAU DES VARENNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHATEAU DES VARENNES operate?

CHATEAU DES VARENNES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.