CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VILLIERS-LE-MAHIEU (78770), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU (SIREN 319225785)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 831 545 € 10 711 892 € 9 141 883 € 4 886 129 € 4 073 970 € 6 345 944 € 5 532 302 € 6 212 741 € 6 298 757 €
Resultado neto 1 034 355 € 647 802 € 110 506 € -241 950 € -1 994 104 € -1 868 979 € -678 702 € -201 404 € -197 676 €
EBITDA 1 405 164 € 1 353 428 € 744 882 € 447 618 € -1 160 446 € -842 600 € -424 094 € 332 504 € 309 156 €
Margen neto 9.5% 6.0% 1.2% -5.0% -48.9% -29.5% -12.3% -3.2% -3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU alcanza unos ingresos de 10.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 9.3 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 13.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 9.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 831 545 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 259 003 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 405 164 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 042 913 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 034 355 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

59.109%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.048%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.7%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.867

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
59.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (59.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (34.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 83.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

83.148

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.832

Evolución de indicadores de liquidez
CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
83.15 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (83.15) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (3.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 40 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-7 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-214 465 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

16 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-7 j

Evolución del NFR y plazos
CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

Positionnement de CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is estimated at 5 967 127 € (range 2 104 556€ - 11 690 491€). With an EBITDA of 1 405 164€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2104k€ 5967k€ 11690k€
5 967 127 € Range: 2 104 556€ - 11 690 491€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 405 164 € × 4.8x
Estimation 6 709 356 €
1 567 709€ - 11 555 625€
Revenue Multiple 30%
10 831 545 € × 0.54x
Estimation 5 884 502 €
2 926 542€ - 13 486 236€
Net Income Multiple 20%
1 034 355 € × 4.1x
Estimation 4 235 495 €
2 213 698€ - 9 334 042€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

What is the revenue of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ?

The revenue of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU in 2024 is 10.8 M€.

Is CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU profitable?

Yes, CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ?

The headquarters of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is located in VILLIERS-LE-MAHIEU (78770), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ?

The tax return of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU operate?

CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.