CHARVET GROUPE RGF : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARVET GROUPE RGF is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (39170), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARVET GROUPE RGF (SIREN 487674160)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 2 979 989 € 2 981 411 € 3 567 965 € 3 650 094 € 3 629 963 € 3 688 430 € 3 287 285 €
Resultado neto 90 096 € -95 217 € 94 214 € 119 364 € 193 192 € 72 721 € 76 415 €
EBITDA 165 085 € -12 363 € 193 450 € 226 422 € 302 828 € 141 274 € 107 238 €
Margen neto 3.0% -3.2% 2.6% 3.3% 5.3% 2.0% 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CHARVET GROUPE RGF alcanza unos ingresos de 3.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Ligera caída de -0% vs 2020. Tras deducir el consumo (577 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 165 k€, representando el 5.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 979 989 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 402 691 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

165 085 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

113 354 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

90 096 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.981%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.999%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.479%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.073

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CHARVET GROUPE RGF

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.98 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.15
Méd: 34.58
Q3: 79.09
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de CHARVET GROUPE RGF (15.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
48.0% 2021
2019
2020
2021
Q1: 31.45%
Méd: 48.0%
Q3: 63.87%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CHARVET GROUPE RGF (48.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.07 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 3.21 ans
Bueno

En 2021, el capacidad de reembolso de CHARVET GROUPE RGF (1.1 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 174.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

174.202

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.573

Evolución de indicadores de liquidez
CHARVET GROUPE RGF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
174.2 2021
2019
2020
2021
Q1: 186.56
Méd: 261.84
Q3: 381.39
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de CHARVET GROUPE RGF (174.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.57x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.01x
Méd: 1.09x
Q3: 3.42x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CHARVET GROUPE RGF (0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 74 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 40 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 91 días de ingresos. En 2015-2021, el FM aumentó en +23%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

754 265 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

70 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

40 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

91 j

Evolución del NFR y plazos
CHARVET GROUPE RGF

Positionnement de CHARVET GROUPE RGF dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 133 326€ to 708 621€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
133k€ 408k€ 708k€
408 136 € Range: 133 326€ - 708 621€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARVET GROUPE RGF

What is the revenue of CHARVET GROUPE RGF ?

The revenue of CHARVET GROUPE RGF in 2021 is 3.0 M€.

Is CHARVET GROUPE RGF profitable?

Yes, CHARVET GROUPE RGF generated a net profit of 90 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CHARVET GROUPE RGF ?

The headquarters of CHARVET GROUPE RGF is located in LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (39170), in the department Jura.

Where to find the tax return of CHARVET GROUPE RGF ?

The tax return of CHARVET GROUPE RGF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARVET GROUPE RGF operate?

CHARVET GROUPE RGF operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.