CHARRETTE SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARRETTE SERVICE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 9.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARRETTE SERVICE (SIREN 304141625)
Indicador 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 9 262 169 € 9 513 544 € 8 335 278 € 6 784 095 € 7 273 666 €
Resultado neto 576 426 € 546 252 € 396 078 € 348 947 € 337 853 €
EBITDA 754 371 € 834 403 € 692 601 € 445 537 € 417 274 €
Margen neto 6.2% 5.7% 4.8% 5.1% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CHARRETTE SERVICE alcanza unos ingresos de 9.3 M€. En el período 2014-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.2%. Ligera caída de -3% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 9.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 754 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 576 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 262 169 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 262 169 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

754 371 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

818 875 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

576 426 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.579%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.057%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.438%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.04

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CHARRETTE SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.58 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.2
Méd: 13.92
Q3: 60.44
Bueno

En 2018, el ratio de endeudamiento de CHARRETTE SERVICE (0.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.06% 2018
2016
2017
2018
Q1: 15.89%
Méd: 29.79%
Q3: 44.88%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de CHARRETTE SERVICE (63.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.04 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.08 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de CHARRETTE SERVICE (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 252.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

252.342

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CHARRETTE SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
252.34 2018
2016
2017
2018
Q1: 129.51
Méd: 159.68
Q3: 199.9
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de CHARRETTE SERVICE (252.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.56x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de CHARRETTE SERVICE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. El FM representa 37 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-46%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

959 561 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
CHARRETTE SERVICE

Positionnement de CHARRETTE SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de travail temporaire

Estimación de valoración

Based on 51 transactions of similar company sales in 2018, the value of CHARRETTE SERVICE is estimated at 1 398 288 € (range 857 599€ - 3 158 034€). With an EBITDA of 754 371€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.06x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
51 tx
857k€ 1398k€ 3158k€
1 398 288 € Range: 857 599€ - 3 158 034€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
754 371 € × 2.8x
Estimation 2 088 697 €
1 155 611€ - 5 132 649€
Revenue Multiple 30%
9 262 169 € × 0.06x
Estimation 560 287 €
558 070€ - 566 153€
Net Income Multiple 20%
576 426 € × 1.6x
Estimation 929 270 €
561 865€ - 2 109 319€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARRETTE SERVICE

What is the revenue of CHARRETTE SERVICE ?

The revenue of CHARRETTE SERVICE in 2018 is 9.3 M€.

Is CHARRETTE SERVICE profitable?

Yes, CHARRETTE SERVICE generated a net profit of 576 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CHARRETTE SERVICE ?

The headquarters of CHARRETTE SERVICE is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CHARRETTE SERVICE ?

The tax return of CHARRETTE SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARRETTE SERVICE operate?

CHARRETTE SERVICE operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.