CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L' OIE (85140), this company of category ETI shows in 2015 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (SIREN 452715162)
Indicador 2015 2014
Ingresos 11 905 529 € 11 812 205 €
Resultado neto 610 459 € 115 049 €
EBITDA 861 145 € 398 648 €
Margen neto 5.1% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 11.9 M€. Vs 2014: +1%. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 9.9 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 861 k€, representando el 7.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 610 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 905 529 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 881 075 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

861 145 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 003 459 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

610 459 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10.003%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.176%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.539%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.225

Evolución de indicadores de solvencia
CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10.0 2015
2014
2015
Q1: 0.06
Méd: 26.28
Q3: 104.9
Bueno

En 2015, el ratio de endeudamiento de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (10.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
29.18% 2015
2014
2015
Q1: 7.18%
Méd: 28.0%
Q3: 48.48%
Bueno +9 pts durante 2 años

En 2015, el autonomía financiera de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (29.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.23 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.71 ans
Average +5 pts durante 2 años

En 2015, el capacidad de reembolso de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.344

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.346

Evolución de indicadores de liquidez
CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.34 2015
2014
2015
Q1: 98.7
Méd: 153.75
Q3: 246.76
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de liquidez de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (170.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.35x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.45x
Bueno -11 pts durante 2 años

En 2015, el cobertura de intereses de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 37 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 33 días de ingresos.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 103 643 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

33 j

Evolución del NFR y plazos
CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 822 484 € (range 691 096€ - 4 505 260€). With an EBITDA of 861 145€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
120 transactions
691k€ 1822k€ 4505k€
1 822 484 € Range: 691 096€ - 4 505 260€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
861 145 € × 1.4x
Estimation 1 182 515 €
279 939€ - 3 134 035€
Revenue Multiple 30%
11 905 529 € × 0.22x
Estimation 2 673 404 €
1 437 981€ - 5 789 204€
Net Income Multiple 20%
610 459 € × 3.5x
Estimation 2 146 027 €
598 664€ - 6 007 411€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS in 2015 is 11.9 M€.

Is CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 610 k€ in 2015.

Where is the headquarters of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is located in L' OIE (85140), in the department Vendee.

Where to find the tax return of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS operate?

CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.