CHARMILLE PRODUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARMILLE PRODUCTIONS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in BENNECOURT (78270), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARMILLE PRODUCTIONS (SIREN 410391866)
Indicador 2018 2017 2015
Ingresos 30 037 € 69 228 € 100 460 €
Resultado neto 196 115 € -9 395 € -204 €
EBITDA -15 115 € -22 982 € -1 601 €
Margen neto 652.9% -13.6% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CHARMILLE PRODUCTIONS alcanza unos ingresos de 30 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2018 (TCAC: -33.1%). Caída significativa de -57% vs 2017. Tras deducir el consumo (322 €), el margen bruto se sitúa en 30 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -15 k€, representando el -50.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-57%), el EBITDA varía en +34%, reduciendo el margen en 17.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 196 k€, es decir, el 652.9% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 037 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 715 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-15 115 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-18 848 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

196 115 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-50.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10.423%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.661%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6181.576%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.011

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CHARMILLE PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10.42 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 4.47
Q3: 43.83
Average -21 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de CHARMILLE PRODUCTIONS (10.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.66% 2018
2015
2017
2018
Q1: 5.79%
Méd: 39.4%
Q3: 72.72%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de CHARMILLE PRODUCTIONS (41.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.66 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de CHARMILLE PRODUCTIONS (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 165.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

165.355

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.686

Evolución de indicadores de liquidez
CHARMILLE PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
165.35 2018
2015
2017
2018
Q1: 134.77
Méd: 263.73
Q3: 636.73
Average

En 2018, el ratio de liquidez de CHARMILLE PRODUCTIONS (165.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-2.69x 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.32x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de CHARMILLE PRODUCTIONS (-2.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 67 días del ciclo operativo. El FM representa 2254 días de ingresos. En 2015-2018, el FM aumentó en +889%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

188 024 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2254 j

Evolución del NFR y plazos
CHARMILLE PRODUCTIONS

Positionnement de CHARMILLE PRODUCTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales in 2018, the value of CHARMILLE PRODUCTIONS is estimated at 309 186 € (range 130 275€ - 802 340€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
69 tx
130k€ 309k€ 802k€
309 186 € Range: 130 275€ - 802 340€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
30 037 € × 0.33x
Estimation 10 029 €
6 049€ - 16 945€
Net Income Multiple 20%
196 115 € × 3.9x
Estimation 757 922 €
316 617€ - 1 980 433€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARMILLE PRODUCTIONS

What is the revenue of CHARMILLE PRODUCTIONS ?

The revenue of CHARMILLE PRODUCTIONS in 2018 is 30 k€.

Is CHARMILLE PRODUCTIONS profitable?

Yes, CHARMILLE PRODUCTIONS generated a net profit of 196 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CHARMILLE PRODUCTIONS ?

The headquarters of CHARMILLE PRODUCTIONS is located in BENNECOURT (78270), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CHARMILLE PRODUCTIONS ?

The tax return of CHARMILLE PRODUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARMILLE PRODUCTIONS operate?

CHARMILLE PRODUCTIONS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.