Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-05-20 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: BISCARROSSE (40600), Landes
CHARLET NAUTIC : revenue, balance sheet and financial ratios
CHARLET NAUTIC is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in BISCARROSSE (40600),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CHARLET NAUTIC alcanza unos ingresos de 4.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Caída significativa de -21% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 102 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -3 k€ (-0.1% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 075 851 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 434 696 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
101 946 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
87 174 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 138%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 81.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
137.964%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CHARLET NAUTIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
129.036
118.954
106.578
190.522
208.156
200.473
160.352
137.964
Autonomía financiera
11.2
11.811
10.741
9.863
10.899
11.383
12.935
10.824
11.73
Capacidad de reembolso
0.0
17.777
-11.414
-4.814
13.831
11.632
-25.816
-107.81
81.021
Flujo de caja / Ingresos
3.694%
0.964%
-1.478%
-2.868%
1.643%
2.149%
-0.928%
-0.201%
0.29%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
137.962024
2022
2023
2024
Q1: 6.53
Méd: 32.45
Q3: 100.21
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CHARLET NAUTIC (137.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
11.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.5%
Méd: 41.35%
Q3: 63.37%
Average
En 2024, el autonomía financiera de CHARLET NAUTIC (11.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
81.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 3.34 ans
Vigilar+52 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CHARLET NAUTIC (81.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 135.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 97.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
135.23
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CHARLET NAUTIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
176.314
135.942
129.855
124.257
144.694
152.214
157.568
135.53
135.23
Cobertura de intereses
23.284
59.159
-3976.831
-107.921
38.539
19.1
-236.982
99.555
97.638
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
135.232024
2022
2023
2024
Q1: 162.72
Méd: 255.92
Q3: 408.29
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de CHARLET NAUTIC (135.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
97.64x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.43x
Q3: 10.54x
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CHARLET NAUTIC (97.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 191 días. Plazo proveedores: 174 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 297 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 248 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 804 512 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
191 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
174 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
297 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
248 j
Evolución del NFR y plazos CHARLET NAUTIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 965 188 €
2 900 984 €
3 024 166 €
2 810 015 €
2 353 302 €
2 358 716 €
3 241 709 €
3 862 422 €
2 804 512 €
Rotación de inventario (días)
234
262
237
229
233
210
216
279
297
Crédit clients (jours)
109
115
187
194
114
128
94
142
191
Crédit fournisseurs (jours)
142
134
189
151
110
89
113
158
174
Positionnement de CHARLET NAUTIC dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 562 743€ to 1 733 685€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
562k€1178k€1733k€
1 178 888 €Range: 562 743€ - 1 733 685€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CHARLET NAUTIC with other companies in the same sector:
The headquarters of CHARLET NAUTIC is located in BISCARROSSE (40600), in the department Landes.
Where to find the tax return of CHARLET NAUTIC ?
The tax return of CHARLET NAUTIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHARLET NAUTIC operate?
CHARLET NAUTIC operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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