CHARLES GILLIBERT CG CINEMA : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARLES GILLIBERT CG CINEMA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production de films pour le cinéma. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (SIREN 790968960)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 3 516 056 € 3 748 741 € 896 470 € 5 582 141 € 3 199 016 € 1 372 465 € 5 515 140 € 2 775 528 €
Resultado neto -65 970 € -336 360 € -91 154 € 289 884 € 820 676 € 400 822 € -227 070 € 605 854 €
EBITDA 4 405 602 € 4 715 974 € 1 533 600 € 3 051 394 € 3 986 105 € 1 947 436 € 5 456 242 € 3 103 054 €
Margen neto -1.9% -9.0% -10.2% 5.2% 25.7% 29.2% -4.1% 21.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CHARLES GILLIBERT CG CINEMA alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.0%). Ligera caída de -6% vs 2021. Tras deducir el consumo (136 €), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.4 M€, representando el 125.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -66 k€ (-1.9% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 516 056 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 515 920 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 405 602 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

116 825 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-65 970 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

125.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 189%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 92.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

189.023%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.798%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

92.544%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.445

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
189.02 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.43
Q3: 54.08
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (189.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.8% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.14%
Méd: 23.41%
Q3: 66.11%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (24.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.44 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.58 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (2.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 317.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

317.775

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.235

Evolución de indicadores de liquidez
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
317.77 2023
2020
2021
2023
Q1: 97.93
Méd: 219.24
Q3: 563.31
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (317.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.24x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.42x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 149 días. Plazo proveedores: 320 días. Excelente situación: los proveedores financian 171 días del ciclo operativo. El FM representa 541 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +185%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 286 882 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

149 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

320 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

541 j

Evolución del NFR y plazos
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Positionnement de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA dans son secteur

Comparación con el sector Production de films pour le cinéma

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 614 797€ to 8 960 189€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
614k€ 2017k€ 8960k€
2 017 011 € Range: 614 797€ - 8 960 189€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

What is the revenue of CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

The revenue of CHARLES GILLIBERT CG CINEMA in 2023 is 3.5 M€.

Is CHARLES GILLIBERT CG CINEMA profitable?

CHARLES GILLIBERT CG CINEMA recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

The headquarters of CHARLES GILLIBERT CG CINEMA is located in PARIS (75010), in the department Paris.

Where to find the tax return of CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

The tax return of CHARLES GILLIBERT CG CINEMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARLES GILLIBERT CG CINEMA operate?

CHARLES GILLIBERT CG CINEMA operates in the sector Production de films pour le cinéma (NAF code 59.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.