Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-12-01 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: LA ROCHELLE (17000), Charente-Maritime
CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in LA ROCHELLE (17000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 131 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES alcanza unos ingresos de 131 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 131 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -9 k€, representando el -7.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -174%, reduciendo el margen en 17.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
131 100 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
131 100 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-9 356 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-9 357 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.853%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
1.522%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
2.849
Evolución de indicadores de solvencia CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.516
4.745
3.194
3.884
2.266
2.139
1.687
1.458
0.853
Autonomía financiera
86.15
85.378
87.604
86.761
86.527
91.962
87.204
87.993
88.847
Capacidad de reembolso
1.259
0.591
0.632
0.441
7.816
-6.344
0.448
0.488
2.849
Flujo de caja / Ingresos
19.462%
22.634%
14.922%
13.904%
1.083%
-1.241%
16.73%
15.771%
1.522%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.852024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de CHARENTE OCEAN MARINE SER... (0.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
88.85%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CHARENTE OCEAN MARINE SER... (88.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
2.85 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Average+18 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CHARENTE OCEAN MARINE SER... (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 725.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
725.956
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1450.97
979.891
1142.078
918.401
898.854
1197.849
663.201
705.249
725.956
Cobertura de intereses
0.769
0.417
0.381
0.118
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
725.962024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de CHARENTE OCEAN MARINE SER... (725.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CHARENTE OCEAN MARINE SER... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 552 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 516 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1098 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
399 897 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
552 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1098 j
Evolución del NFR y plazos CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
394 629 €
448 210 €
434 608 €
429 273 €
403 417 €
406 678 €
331 326 €
381 248 €
399 897 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
443
417
377
365
457
415
415
559
552
Crédit fournisseurs (jours)
86
41
24
33
73
27
34
92
36
Positionnement de CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES is estimated at
26 660 €
(range 13 740€ - 73 245€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
13k€26k€73k€
26 660 €Range: 13 740€ - 73 245€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
131 100 €×0.30x
Estimation39 984 €
21 271€ - 110 635€
Net Income Multiple20%
1 995 €×3.3x
Estimation6 676 €
2 446€ - 17 162€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES
What is the revenue of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES ?
The revenue of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES in 2024 is 131 k€.
Is CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES profitable?
Yes, CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES ?
The headquarters of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES ?
The tax return of CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES operate?
CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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