CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Télécommunications filaires. Based in PERIGNY (17180), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 31.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT (SIREN 824500573)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 31 632 681 € 46 686 567 € 50 381 688 € 30 948 539 € 25 570 973 € 7 710 733 € N/C N/C N/C
Resultado neto -7 159 601 € -3 105 946 € -1 446 594 € -6 219 352 € 1 007 034 € -3 529 520 € -838 064 € -8 575 € -2 443 €
EBITDA 8 846 927 € 13 254 291 € 12 198 973 € 3 060 659 € 5 572 369 € -242 945 € -590 472 € -8 564 € -2 443 €
Margen neto -22.6% -6.7% -2.9% -20.1% 3.9% -45.8% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT alcanza unos ingresos de 31.6 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.6%. Caída significativa de -32% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 31.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8.8 M€, representando el 28.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -7.2 M€ (-22.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

31 632 681 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 632 681 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 846 927 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 982 080 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 159 601 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1376%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1376.215%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.488%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.173%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-79.595

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1376.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.02
Q3: 70.57
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (1376.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.18%
Méd: 26.5%
Q3: 54.46%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (5.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-79.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 2.12 ans
Excelente -65 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (-79.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 99.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 81.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

99.21

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

81.182

Evolución de indicadores de liquidez
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
99.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 107.05
Méd: 176.23
Q3: 300.98
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (99.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
81.18x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 11.77x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (81.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 195 días. Excelente situación: los proveedores financian 100 días del ciclo operativo. El FM representa 192 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 841 239 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

195 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

192 j

Evolución del NFR y plazos
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT dans son secteur

Comparación con el sector Télécommunications filaires

Estimación de valoración

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is estimated at 8 701 532 € (range 6 768 854€ - 10 759 024€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
125 transactions
6768k€ 8701k€ 10759k€
8 701 532 € Range: 6 768 854€ - 10 759 024€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
31 632 681 € × 0.28x = 8 701 532 €
Range: 6 768 855€ - 10 759 025€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

What is the revenue of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

The revenue of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT in 2024 is 31.6 M€.

Is CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT profitable?

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

The headquarters of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

The tax return of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT operate?

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT operates in the sector Télécommunications filaires (NAF code 61.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.