CHANTIER NAVAL TESTERIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CHANTIER NAVAL TESTERIN is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance navale. Based in LA TESTE-DE-BUCH (33260), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 952 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHANTIER NAVAL TESTERIN (SIREN 839271665)
Indicador 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C 951 973 € 1 259 277 € 1 214 983 €
Resultado neto -51 257 € 4 962 € 38 718 € 32 378 €
EBITDA N/C 19 281 € 87 € 76 154 €
Margen neto N/C 0.5% 3.1% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CHANTIER NAVAL TESTERIN registra una pérdida neta de 51 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-51 257 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 150%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

149.592%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.983%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CHANTIER NAVAL TESTERIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
149.59 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.07
Méd: 34.69
Q3: 114.62
Vigilar

En 2021, el ratio de endeudamiento de CHANTIER NAVAL TESTERIN (149.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.98% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.79%
Méd: 33.74%
Q3: 57.07%
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CHANTIER NAVAL TESTERIN (15.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
8.93 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.93 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de CHANTIER NAVAL TESTERIN (8.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 134.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

134.398

Evolución de indicadores de liquidez
CHANTIER NAVAL TESTERIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
134.4 2021
2019
2020
2021
Q1: 122.82
Méd: 196.77
Q3: 286.97
Average

En 2021, el ratio de liquidez de CHANTIER NAVAL TESTERIN (134.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
28.13x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.27x
Q3: 2.94x
Excelente -21 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de CHANTIER NAVAL TESTERIN (28.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CHANTIER NAVAL TESTERIN

Positionnement de CHANTIER NAVAL TESTERIN dans son secteur

Comparación con el sector Réparation et maintenance navale

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Frequently asked questions about CHANTIER NAVAL TESTERIN

What is the revenue of CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

The revenue of CHANTIER NAVAL TESTERIN in 2020 is 952 k€.

Is CHANTIER NAVAL TESTERIN profitable?

CHANTIER NAVAL TESTERIN recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

The headquarters of CHANTIER NAVAL TESTERIN is located in LA TESTE-DE-BUCH (33260), in the department Gironde.

Where to find the tax return of CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

The tax return of CHANTIER NAVAL TESTERIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHANTIER NAVAL TESTERIN operate?

CHANTIER NAVAL TESTERIN operates in the sector Réparation et maintenance navale (NAF code 33.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.