CHANTIER DES TERNES : revenue, balance sheet and financial ratios

CHANTIER DES TERNES is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Commerces de détail de charbons et combustibles. Based in ALFORTVILLE (94140), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 584 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHANTIER DES TERNES (SIREN 562040089)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017
Ingresos N/C 584 429 € 508 206 € 389 597 € 637 689 € 740 229 € 753 561 €
Resultado neto -3 934 € 12 689 € -2 840 € -118 534 € -125 309 € 4 869 € 17 778 €
EBITDA N/C 12 661 € -3 659 € -121 780 € -97 733 € 7 985 € 24 183 €
Margen neto N/C 2.2% -0.6% -30.4% -19.7% 0.7% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CHANTIER DES TERNES registra una pérdida neta de 4 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 934 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1351%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1351.017%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-5.813%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CHANTIER DES TERNES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1351.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.16
Méd: 21.72
Q3: 62.74
Excelente -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CHANTIER DES TERNES (-1351.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-5.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.41%
Méd: 45.6%
Q3: 59.58%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de CHANTIER DES TERNES (-5.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
4.18 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.13 ans
Vigilar +54 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CHANTIER DES TERNES (4.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 213.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

213.976

Evolución de indicadores de liquidez
CHANTIER DES TERNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
213.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.68
Méd: 206.0
Q3: 307.91
Bueno +32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CHANTIER DES TERNES (213.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.82x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de CHANTIER DES TERNES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CHANTIER DES TERNES

Positionnement de CHANTIER DES TERNES dans son secteur

Comparación con el sector Commerces de détail de charbons et combustibles

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Frequently asked questions about CHANTIER DES TERNES

What is the revenue of CHANTIER DES TERNES ?

The revenue of CHANTIER DES TERNES in 2023 is 584 k€.

Is CHANTIER DES TERNES profitable?

CHANTIER DES TERNES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CHANTIER DES TERNES ?

The headquarters of CHANTIER DES TERNES is located in ALFORTVILLE (94140), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of CHANTIER DES TERNES ?

The tax return of CHANTIER DES TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHANTIER DES TERNES operate?

CHANTIER DES TERNES operates in the sector Commerces de détail de charbons et combustibles (NAF code 47.78B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.