CHANNEL CARS LUXE RESERVATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in LE MESNIL-SAINT-DENIS (78320), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 52 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHANNEL CARS LUXE RESERVATION (SIREN 799415021)
Indicador 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 51 954 € 46 395 € 36 480 € 30 120 € 23 658 € 18 378 €
Resultado neto 1 961 € 8 € 16 232 € -2 460 € -16 570 € 1 323 €
EBITDA 18 733 € 17 010 € 14 314 € 10 452 € -16 911 € 5 519 €
Margen neto 3.8% 0.0% 44.5% -8.2% -70.0% 7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CHANNEL CARS LUXE RESERVATION alcanza unos ingresos de 52 k€. En el período 2014-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +23.1%. Vs 2018, crecimiento de +12% (46 k€ -> 52 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 52 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 36.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 3.8% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

51 954 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

51 954 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 733 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 922 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 961 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

36.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 644%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 33.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

644.38%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.548%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

33.726%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.469

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
644.38 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 23.16
Q3: 164.41
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (644.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.55% 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.36%
Méd: 31.67%
Q3: 65.56%
Average +5 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (11.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.47 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.49 ans
Average +19 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 240.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

240.354

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.146

Evolución de indicadores de liquidez
CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
240.35 2019
2017
2018
2019
Q1: 49.34
Méd: 133.51
Q3: 298.33
Bueno +41 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (240.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.15x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 3.94x
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. El FM representa 36 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-24%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 222 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

12 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

36 j

Evolución del NFR y plazos
CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

Positionnement de CHANNEL CARS LUXE RESERVATION dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

Estimación de valoración

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is estimated at 54 550 € (range 31 008€ - 98 538€). With an EBITDA of 18 733€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
116 transactions
31k€ 54k€ 98k€
54 550 € Range: 31 008€ - 98 538€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
18 733 € × 4.6x
Estimation 87 076 €
49 472€ - 155 432€
Revenue Multiple 30%
51 954 € × 0.61x
Estimation 31 619 €
18 415€ - 56 262€
Net Income Multiple 20%
1 961 € × 3.9x
Estimation 7 636 €
3 741€ - 19 719€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

What is the revenue of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION ?

The revenue of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION in 2019 is 52 k€.

Is CHANNEL CARS LUXE RESERVATION profitable?

Yes, CHANNEL CARS LUXE RESERVATION generated a net profit of 2 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION ?

The headquarters of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is located in LE MESNIL-SAINT-DENIS (78320), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION ?

The tax return of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHANNEL CARS LUXE RESERVATION operate?

CHANNEL CARS LUXE RESERVATION operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.