CHALEUR ET FRAICHEUR : revenue, balance sheet and financial ratios

CHALEUR ET FRAICHEUR is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CHAVENCON (60240), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 204 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHALEUR ET FRAICHEUR (SIREN 500073978)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 203 581 € 263 314 € 248 469 € 159 562 € 109 181 € 165 115 €
Resultado neto -961 € 25 621 € 11 306 € 11 305 € -41 768 € 4 426 €
EBITDA 7 420 € 29 895 € 10 923 € 11 297 € -43 147 € 1 343 €
Margen neto -0.5% 9.7% 4.6% 7.1% -38.3% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CHALEUR ET FRAICHEUR alcanza unos ingresos de 204 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +4.3%). Caída significativa de -23% vs 2020. Tras deducir el consumo (102 k€), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -75%, reduciendo el margen en 7.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -961 € (-0.5% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

203 581 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

101 253 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 420 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-941 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-961 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.595%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.176%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.622%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.055

Evolución de indicadores de solvencia
CHALEUR ET FRAICHEUR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.59 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.77
Méd: 25.04
Q3: 75.61
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de CHALEUR ET FRAICHEUR (0.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
73.18% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.74%
Méd: 34.1%
Q3: 52.21%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de CHALEUR ET FRAICHEUR (73.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.06 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.9 ans
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CHALEUR ET FRAICHEUR (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.283

Evolución de indicadores de liquidez
CHALEUR ET FRAICHEUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.46
Méd: 213.15
Q3: 295.78
Vigilar -61 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CHALEUR ET FRAICHEUR (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.28x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de CHALEUR ET FRAICHEUR (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-6 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-115%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 579 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-6 j

Evolución del NFR y plazos
CHALEUR ET FRAICHEUR

Positionnement de CHALEUR ET FRAICHEUR dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 18 459€ to 55 205€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
18k€ 23k€ 55k€
23 789 € Range: 18 459€ - 55 205€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHALEUR ET FRAICHEUR

What is the revenue of CHALEUR ET FRAICHEUR ?

The revenue of CHALEUR ET FRAICHEUR in 2021 is 204 k€.

Is CHALEUR ET FRAICHEUR profitable?

CHALEUR ET FRAICHEUR recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of CHALEUR ET FRAICHEUR ?

The headquarters of CHALEUR ET FRAICHEUR is located in CHAVENCON (60240), in the department Oise.

Where to find the tax return of CHALEUR ET FRAICHEUR ?

The tax return of CHALEUR ET FRAICHEUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHALEUR ET FRAICHEUR operate?

CHALEUR ET FRAICHEUR operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.