CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 802 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE (SIREN 432654747)
Indicador 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 801 873 € 697 266 € 526 230 € 569 774 € 353 112 € 445 225 € 572 347 € 617 111 € 509 268 € 541 354 €
Resultado neto 708 720 € 503 504 € 181 927 € 317 972 € 94 817 € 301 514 € 267 066 € 157 243 € 124 804 € 141 716 €
EBITDA 218 778 € 287 986 € 223 461 € 269 636 € 119 833 € 160 377 € 257 552 € 205 607 € 130 657 € 150 184 €
Margen neto 88.4% 72.2% 34.6% 55.8% 26.9% 67.7% 46.7% 25.5% 24.5% 26.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE alcanza unos ingresos de 802 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.0%. Vs 2023, crecimiento de +15% (697 k€ -> 802 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 802 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 219 k€, representando el 27.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+15%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 14.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 709 k€, es decir, el 88.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

801 873 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

801 873 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

218 778 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

217 206 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

708 720 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 88.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.557%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

88.579%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
98.56% 2024
2023
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (98.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente -18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1681.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1681.299

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1681.3 2024
2023
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (1681.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2023
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 21 días. El desfase de 74 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 276 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

613 922 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

276 j

Evolución del NFR y plazos
CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

Positionnement de CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is estimated at 877 565 € (range 309 643€ - 2 138 590€). With an EBITDA of 218 778€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
309k€ 877k€ 2138k€
877 565 € Range: 309 643€ - 2 138 590€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
218 778 € × 4.8x
Estimation 1 057 978 €
179 090€ - 1 823 204€
Revenue Multiple 30%
801 873 € × 0.59x
Estimation 472 120 €
293 718€ - 561 262€
Net Income Multiple 20%
708 720 € × 1.5x
Estimation 1 034 704 €
659 917€ - 5 293 048€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

What is the revenue of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE ?

The revenue of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE in 2024 is 802 k€.

Is CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE profitable?

Yes, CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE generated a net profit of 709 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE ?

The headquarters of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is located in LYON (69003), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE ?

The tax return of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE operate?

CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.