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CGB-BERCY : revenue, balance sheet and financial ratios

CGB-BERCY is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Coiffure. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 262 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CGB-BERCY (SIREN 808433403)
Indicador 2017 2016
Ingresos 262 119 € N/C
Resultado neto -36 401 € -47 694 €
EBITDA 13 120 € N/C
Margen neto -13.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CGB-BERCY alcanza unos ingresos de 262 k€. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 243 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 5.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -36 k€ (-13.9% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

262 119 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

243 458 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

13 120 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-27 714 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-36 401 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -913%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-912.992%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-7.036%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.192%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-24.881

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

69.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CGB-BERCY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-912.99 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 21.05
Q3: 114.78
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de CGB-BERCY (-912.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-7.04% 2017
2016
2017
Q1: 6.23%
Méd: 31.12%
Q3: 59.22%
Average

En 2017, el autonomía financiera de CGB-BERCY (-7.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-24.88 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 2.25 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de CGB-BERCY (-24.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 27.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 59.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

27.379

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

59.642

Evolución de indicadores de liquidez
CGB-BERCY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
27.38 2017
2016
2017
Q1: 48.96
Méd: 100.75
Q3: 183.11
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de CGB-BERCY (27.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
59.64x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 6.07x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de CGB-BERCY (59.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 227 días. Excelente situación: los proveedores financian 227 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-63 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-46 214 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

227 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

10 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-63 j

Evolución del NFR y plazos
CGB-BERCY

Positionnement de CGB-BERCY dans son secteur

Comparación con el sector Coiffure

Estimación de valoración

Based on 202 transactions of similar company sales in 2017, the value of CGB-BERCY is estimated at 83 110 € (range 46 268€ - 135 201€). With an EBITDA of 13 120€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.49x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
202 transactions
46k€ 83k€ 135k€
83 110 € Range: 46 268€ - 135 201€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 120 € × 4.2x
Estimation 55 752 €
22 692€ - 102 414€
Revenue Multiple 30%
262 119 € × 0.49x
Estimation 128 707 €
85 564€ - 189 847€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 202 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CGB-BERCY

What is the revenue of CGB-BERCY ?

The revenue of CGB-BERCY in 2017 is 262 k€.

Is CGB-BERCY profitable?

CGB-BERCY recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of CGB-BERCY ?

The headquarters of CGB-BERCY is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of CGB-BERCY ?

The tax return of CGB-BERCY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CGB-BERCY operate?

CGB-BERCY operates in the sector Coiffure (NAF code 96.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.