SIREN : 811193432
CG CAPITAL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-BARTHELEMY (97133), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 014 662 € | 1 998 420 € | 1 888 708 € | 1 954 051 € | 1 812 161 € | 1 802 706 € | N/C | N/C | 88 285 € | N/C |
| Resultado neto | -111 664 € | -683 114 € | -666 000 € | -739 690 € | -633 973 € | -507 403 € | -203 857 € | -1 167 942 € | -299 922 € | -1 156 564 € |
| EBITDA | -182 825 € | -575 063 € | -583 113 € | -656 911 € | -598 555 € | -460 634 € | N/C | N/C | 14 795 € | -534 210 € |
| Margen neto | -5.5% | -34.2% | -35.3% | -37.9% | -35.0% | -28.1% | N/C | N/C | -339.7% | N/C |
En 2024, CG CAPITAL alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +47.8%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -183 k€, representando el -9.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -112 k€ (-5.5% de los ingresos).
2 014 662 €
2 014 662 €
-182 825 €
-126 083 €
-111 664 €
-9.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 146%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
146.063%
27.535%
-8.359%
-12.402
59.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CG CAPITAL (146.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CG CAPITAL (27.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CG CAPITAL (-12.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 291.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
291.203
-27.411
En 2024, el ratio de liquidez de CG CAPITAL (291.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CG CAPITAL (-27.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 126 días. Situación favorable. El FM representa 424 días de ingresos.
2 372 385 €
100 j
126 j
0 j
424 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CG CAPITAL is estimated at
1 094 514 €
(range 544 335€ - 2 508 433€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CG CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of CG CAPITAL in 2024 is 2.0 M€.
CG CAPITAL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CG CAPITAL is located in SAINT-BARTHELEMY (97133), in the department Guadeloupe.
The tax return of CG CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CG CAPITAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.